マニュライフ・インベストメント・マネジメント
マニュライフ・新グローバル配当株ファンド（毎月分配型）
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基準価額
11,652
円
-16
(-0.14%)
マニュライフ・新グローバル配当株ファンド（毎月分配型）の分配金
直近分配金
30
円
直近決算日
2026/08/10
決算回数
年12回
分配金の履歴
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
30円
（01/13）
|
30円
（01/10）
|
30円
（01/10）
|
30円
（01/10）
|
30円
（01/11）
|
| 2月 |
30円
（02/10）
|
30円
（02/10）
|
30円
（02/13）
|
30円
（02/10）
|
30円
（02/10）
|
| 3月 |
1,000円
（03/10）
|
200円
（03/10）
|
900円
（03/11）
|
30円
（03/10）
|
30円
（03/10）
|
| 4月 |
30円
（04/10）
|
30円
（04/10）
|
30円
（04/10）
|
30円
（04/10）
|
30円
（04/11）
|
| 5月 |
30円
（05/11）
|
30円
（05/12）
|
30円
（05/10）
|
30円
（05/10）
|
30円
（05/10）
|
| 6月 |
30円
（06/10）
|
30円
（06/10）
|
800円
（06/10）
|
30円
（06/12）
|
600円
（06/10）
|
| 7月 |
30円
（07/10）
|
30円
（07/10）
|
30円
（07/10）
|
30円
（07/10）
|
30円
（07/11）
|
| 8月 |
30円
（08/10）
|
30円
（08/12）
|
30円
（08/13）
|
30円
（08/10）
|
30円
（08/10）
|
| 9月 |
700円
（09/10）
|
30円
（09/10）
|
500円
（09/11）
|
300円
（09/12）
|
|
| 10月 |
30円
（10/10）
|
30円
（10/10）
|
30円
（10/10）
|
30円
（10/11）
|
|
| 11月 |
30円
（11/10）
|
30円
（11/11）
|
30円
（11/10）
|
30円
（11/10）
|
|
| 12月 |
900円
（12/10）
|
400円
（12/10）
|
200円
（12/11）
|
400円
（12/12）
|
|
| 年間累計 | 1,210円 | 2,070円 | 2,370円 | 1,000円 | 1,570円 |
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| マニュライフ・新グローバル配当株ファンド（毎月分配型） |
11,652円 16円 |
| 楽天・資産アロケーション・ファンド（成長型） |
13,578円 2円 |
| 米国小型ハイクオリティＦ（資産成長型） |
62,588円 278円 |
| 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド（為替ヘッジ型） |
4,597円 1円 |
| グローバルＣｏＣｏ債ファンド（ヘッジなし・１年決算型） |
11,846円 59円 |
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