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マニュライフ・インベストメント・マネジメント

マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型)

基準価額
11,011
48(+0.44%)

マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 28.99%(663位)
純資産額 53億8500万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.4795%
実質信託報酬 年率1.4795%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主として世界各国の金融商品取引所に上場または店頭売買金融商品市場に登録されている株式(DR(預託証券)及び上場・店頭登録予定を含みます。)に分散投資を行ない、配当等収益の確保および信託財産の中長期的な成長を図ります。

2. 世界各国の様々な業種の企業から、株主還元(①好水準の配当金、②自社株買い、③負債の削減)に積極的な企業を選別します。

3. マザーファンドの運用にあたっては、エポック・インベストメント・パートナーズ・インクに運用指図に関する権限(国内の短期金融資産の運用の指図に関する権限を除きます。)の一部を委託します。

4. エポック社のアナリストによる調査と分析により、主に資本効率とフリー・キャッシュフローに着目して配当を含む株主価値の創出に優れた銘柄を世界中から選択し、ポートフォリオを構築することで、中長期的に(リスク調整後ベースで)より高いリターン獲得をめざします。

5. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行ないません。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2010/08/31
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI世界株式(配当込み)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
8.34%
(417位)
18.52%
(652位)
28.99%
(663位)
17.43%
(349位)
15.09%
(458位)
9.00%
(189位)
標準偏差
4.49
(333位)
5.01
(88位)
10.01
(151位)
12.02
(103位)
15.37
(119位)
14.59
(57位)
シャープレシオ
1.84
(290位)
3.69
(149位)
2.90
(375位)
1.45
(94位)
0.98
(312位)
0.62
(146位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 91円
信託報酬 81円
売買委託手数料 2円
有価証券取引税 1円
保管費用等 7円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 マニュライフ・インベストメント・マネジメント
会社概要 -
取扱純資産総額 2500億円
設立 2007年11月

口コミ・評判

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