ベイビュー・アセット・マネジメント

USマイクロキャップ株式ファンド

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基準価額07/29
13,120
102(+0.78%)

基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 94.51%(7位)
純資産額 87億9000万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率2.134%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、バリュエーションが適正で中長期的に高い実績成長が見込まれる米国の金融商品取引所に上場されているマイクロキャップ株式(時価総額10億米ドル未満の超小型企業の株式)に投資し、信託財産の中長期的成長を目指して運用を行います。

2. 組入銘柄数は、100~150銘柄程度を目処とします。

3. 実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行いません。

4. マザーファンドにおける運用指図に関する権限を、ビクトリー・キャピタル・マネジメント・インクに委託します。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-北米株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 積極値上がり益追求型
設定年月日 2019/02/15
信託期間 2029/04/25
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク S&P600(小型)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
6.70%
(771位)
44.06%
(18位)
94.51%
(7位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
6.70
(651位)
15.65
(982位)
24.27
(1024位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
1.00
(647位)
2.82
(261位)
3.90
(121位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

USマイクロキャップ株式ファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 202円
信託報酬 173円
売買委託手数料 24円
有価証券取引税 0円
保管費用等 5円
売買高比率 0.03%

運用会社概要

運用会社 ベイビュー・アセット・マネジメント
会社概要 -
取扱純資産総額 116億円
設立 2002年06月

口コミ・評判

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