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コモンズ投信

ザ・2020ビジョン

基準価額
27,306
-391(-1.41%)
推計基準価額
26,431
-875(-3.20%)
推計の算出方法について

組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

ザ・2020ビジョンの基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 12.89%(701位)
純資産額 88億1100万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.265%
実質信託報酬 年率1.265%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、国内の金融商品取引所に上場されている株式を主要な投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的とします。

2. 個別企業分析により、 “変化し始めた企業”、“変化にチャレンジする企業”を中心に株価が割安と判断した水準で投資を行います。

3. ポートフォリオ・マネジャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行います。ポートフォリオ構築にあたっては、50銘柄程度へ厳選投資を図ります。

4. 信託報酬の1%程度を、日本の障がい者スポーツのチャレンジャーなどに寄付します。

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2013/12/27
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク TOPIX

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-1.15%
(659位)
14.55%
(649位)
12.89%
(701位)
3.85%
(686位)
13.87%
(475位)
10.02%
(239位)
標準偏差
17.71
(558位)
16.28
(540位)
17.09
(506位)
17.84
(465位)
20.59
(453位)
20.00
(311位)
シャープレシオ
-0.07
(585位)
0.89
(697位)
0.75
(679位)
0.22
(659位)
0.67
(568位)
0.50
(315位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ザ・2020ビジョンの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 336円
信託報酬 296円
売買委託手数料 30円
有価証券取引税 0円
保管費用等 10円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 コモンズ投信
会社概要 -
取扱純資産総額 759億円
設立 2007年11月

口コミ・評判

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