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コモンズ投信

ザ・2020ビジョン

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基準価額

28,627
-231 (-0.8%)
推計基準価額 次回更新は 以降

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ザ・2020ビジョンの基本情報

レーティング
リターン(1年) 1.47% (375位)
純資産額 90億9400万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.265%
実質信託報酬 年率1.265%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

基準価額
分配金込み価額
純資産(百万円)

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1.マザーファンドへの投資を通じて、国内の金融商品取引所に上場されている株式を主要な投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的とします。

2.個別企業分析により、 “変化し始めた企業”、“変化にチャレンジする企業”を中心に株価が割安と判断した水準で投資を行います。

3.ポートフォリオ・マネジャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行います。ポートフォリオ構築にあたっては、50銘柄程度へ厳選投資を図ります。

4.信託報酬の1%程度を、日本の障がい者スポーツのチャレンジャーなどに寄付します。

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 積極値上がり益追求型
設定年月日 2013/12/27
信託期間 無期限
ベンチマーク
評価用ベンチマーク TOPIX

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン -0.14%
(311位)
3.21%
(79位)
1.47%
(375位)
9.51%
(532位)
14.74%
(191位)
8.55%
(128位)
標準偏差 9.12
(120位)
6.81
(68位)
11.29
(433位)
14.79
(360位)
18.70
(420位)
19.99
(310位)
シャープレシオ -0.05
(298位)
0.43
(45位)
0.11
(357位)
0.64
(527位)
0.79
(459位)
0.43
(276位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ザ・2020ビジョン の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。

レーティング

1年
2年
3年
5年

1万口あたり費用明細

信託報酬 388円
明細合計 345円
売買委託手数料 34円
有価証券取引税 0円
保管費用等 9円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 コモンズ投信
会社概要 -
取扱純資産総額 766億円
設立 2007年11月

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