カレラ米国小型株式アクティブファンドの基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、米国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます）している企業の株式のうち、原則として小型株式等を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行います。
2.主として米国の金融商品取引所に上場している企業または同国において主に事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券等のうち、原則として小型株式等に投資します。
3.株式の銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して、成長が期待される銘柄を厳選します。
ファンド概要
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-北米株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2017/07/28 |
| 信託期間 | 2053-07-15 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | Ｓ＆Ｐ６００（小型）＜Ｙ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-20.87%
(1500位) |
-13.98%
(1362位) |
-8.55%
(1204位) |
9.76%
(545位) |
17.99%
(328位) |
-
(-位) |
| 標準偏差 |
11.29
(970位) |
20.05
(1101位) |
19.20
(1010位) |
18.60
(765位) |
20.03
(657位) |
-
(-位) |
| シャープレシオ |
-1.89
(725位) |
-0.72
(651位) |
-0.46
(937位) |
0.52
(615位) |
0.90
(481位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
カレラ米国小型株式アクティブファンド
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 212円 |
|---|---|
| 明細合計 | 173円 |
| 売買委託手数料 | 3円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 36円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | カレラアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | - |
| 取扱純資産総額 | 717億円 |
| 設立 | 2011年07月 |
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株式
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| カレラ米国小型株式アクティブファンド | 22,099円 | 273円 |
| フィデリティ・日本小型株ファンド | 50,522円 | 134円 |
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