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カレラアセットマネジメント

カレラ米国小型株式アクティブファンド

基準価額
25,072
186(+0.75%)

カレラ米国小型株式アクティブファンドの基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 25.76%(608位)
純資産額 9億800万円
決算回数 四半期
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.4817%
実質信託報酬 年率1.4817%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、米国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます)している企業の株式のうち、原則として小型株式等を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行います。

2. 主として米国の金融商品取引所に上場している企業または同国において主に事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券等のうち、原則として小型株式等に投資します。

3. 株式の銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性収益性、財務健全性などを勘案して、成長が期待される銘柄を厳選します。

4. 業種配分、バリュエーション流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築します。

5. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いませんが、機動的に市場変動に対応することがあります。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際株式型-北米株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+
設定年月日 2017/07/28
信託期間 2053/07/15
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク S&P600(小型)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
14.03%
(187位)
13.03%
(175位)
25.76%
(608位)
11.42%
(590位)
22.35%
(46位)
-
(-位)
標準偏差
14.52
(1012位)
16.55
(861位)
12.86
(650位)
20.00
(771位)
19.57
(518位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.95
(393位)
0.78
(268位)
1.99
(641位)
0.57
(651位)
1.14
(119位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

カレラ米国小型株式アクティブファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 209円
信託報酬 165円
売買委託手数料 10円
有価証券取引税 0円
保管費用等 34円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 カレラアセットマネジメント
会社概要 -
取扱純資産総額 728億円
設立 2011年07月

口コミ・評判

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