1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2019/09/30 |
| 信託期間 | 2053/09/25 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩヘルスケア株＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-4.26%
（1562位） |
-0.81%
（1252位） |
16.52%
（1063位） |
17.17%
（314位） |
16.13%
（360位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
16.29
（1106位） |
15.00
（704位） |
13.99
（781位） |
14.38
（297位） |
15.39
（115位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
-0.28
（1328位） |
-0.07
（1109位） |
1.17
（1041位） |
1.19
（249位） |
1.05
（208位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 171円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 151円 |
| 売買委託手数料 | 4円 |
| 有価証券取引税 | 1円 |
| 保管費用等 | 15円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | カレラアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | - |
| 取扱純資産総額 | 728億円 |
| 設立 | 2011年07月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 未来の光日本小型株式ファンド（未来の光） | カレラ | ★ ★ ★ ★ | 22.66% |
11,011
(12/20)
|
3,880 |
| カレラＢＥＶ関連株ファンド | カレラ | ★ ★ | 14.64% |
14,555
(12/20)
|
2,180 |
| ＵＢＳグローバルＤＸ株式ファンド（資産成長型） | ＵＢＳ | ★ ★ ★ | 33.44% |
20,929
(12/20)
|
2,620 |
| イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド | イーストスプリ | ★ ★ ★ ★ ★ | 31.70% |
20,899
(12/20)
|
77,887 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,532円
+611円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,426円
+59円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,240円
+375円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
70,695円
+1,591円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
39,605円
+768円
|
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