カレラアセットマネジメント

３つの財布米国銀行株式ファンド（毎月分配型）

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基準価額

03/13

4,655 円

+57 (+1.24%)

３つの財布米国銀行株式ファンド（毎月分配型）の類似銘柄

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
カレラ３つの財布米国銀行株式ファンド（毎月分配型）	4,655円 (03/13) 57円	1.5939％	44億4700万円	7社

３つの財布米国銀行株式ファンド（毎月分配型）と類似の公募投資信託です。
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運用スタイル：国際株式型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
ＳＢＩＳＢＩ・Ｖ・米国高配当株式インデックス・ファンド（年４回決算型）（ＳＢＩ・Ｖ・米国高配当株式（分配重視型））	11,208円 (03/13) 41円	0.0638％	161億5100万円	1社
楽　天楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド（楽天・ＶＹＭ）	23,056円 (03/13) 80円	0.132％	231億5000万円	12社
マニュライフマニュライフ・米国銀行株式ファンド（資産成長型）（アメリカン・バンク）	15,507円 (03/13) 182円	1.87％	76億8000万円	11社
マニュライフマニュライフ・米国銀行株式ファンド（アメリカン・バンク）	10,052円 (03/13) 118円	1.87％	133億5900万円	27社

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名	基準価額	前日比
ワールド・インフラ好配当株式ファンド（毎月決算型）	10,861円	3円
イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンド	27,687円	99円

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