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カレラアセットマネジメント

未来の光日本小型株式ファンド(未来の光)

基準価額
12,564
-33(-0.26%)
推計基準価額 次回更新は以降
---
推計の算出方法について

組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

未来の光日本小型株式ファンド(未来の光)の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 31.98%(97位)
純資産額 37億100万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.6885%
実質信託報酬 年率1.6885%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、日本の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます)している企業の株式のうち、原則として小型株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行います。

2. 株式の銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性収益性、財務健全性などを勘案して厳選します。また、業種配分、バリュエーションなどを考慮して、ポートフォリオを構築します。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+
設定年月日 2020/03/23
信託期間 2053/03/17
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク Russell/NOMURA小型(配当込み)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
6.84%
(32位)
28.49%
(52位)
31.98%
(97位)
14.82%
(327位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
7.95
(350位)
9.09
(129位)
13.38
(350位)
14.98
(337位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.85
(102位)
3.13
(32位)
2.39
(301位)
0.99
(378位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

未来の光日本小型株式ファンド(未来の光)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★ ★
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 120円
信託報酬 92円
売買委託手数料 22円
有価証券取引税 0円
保管費用等 6円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 カレラアセットマネジメント
会社概要 -
取扱純資産総額 750億円
設立 2011年07月

口コミ・評判

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