1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-エマージング株式型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | 積極値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2013/08/29 |
| 信託期間 | 2033/08/15 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩロシア＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
0.39%
（1397位） |
-1.53%
（1502位） |
-3.02%
（1521位） |
-64.63%
（1289位） |
-43.35%
（1026位） |
-19.92%
（465位） |
|
標準偏差
|
5.94
（236位） |
4.73
（29位） |
3.47
（1位） |
69.41
（1062位） |
57.51
（859位） |
44.53
（465位） |
|
シャープレシオ
|
0.03
（-位） |
-0.36
（-位） |
-0.90
（-位） |
-0.93
（-位） |
-0.75
（-位） |
-0.45
（465位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 25円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 5円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 20円 |
| 売買高比率 | 0.06% |
| 運用会社 | カレラアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | - |
| 取扱純資産総額 | 739億円 |
| 設立 | 2011年07月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＳＢＩ日本株４．３ブル | ＳＢＩ | - | 56.23% |
15,501
(11/20)
|
49,366 |
| ＨＳＢＣロシアオープン | ＨＳＢＣ | ★ ★ ★ ★ ★ | 39.10% |
1,189
(11/20)
|
521 |
| 野村世界ＲＥＩＴインデックスファンド（確定拠出年金向け） | 野 村 | ★ ★ ★ ★ | 38.84% |
35,228
(11/20)
|
60,319 |
| ＤＷＳロシア株式ファンド | ドイチェ | - | 86.57% |
2,233
(11/19)
|
294 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
32,911円
+160円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,536円
+31円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
26,854円
+145円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
37,747円
+211円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
64,249円
+442円
|
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