テキサス州株式ファンドの基本情報
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.外国投資信託(円建)への投資を通じて、実質的に米国の金融商品取引所に上場しているテキサス州において事業を展開する企業の株式、預託証券、株価に連動する効果を有する有価証券、投資信託証券ならびに不動産投資信託証券等(テキサス州株式)に投資することにより、中長
2.期的な値上がり益の獲得を目指すとともに、テキサス州株式のオプション取引ならびに通貨オプション取引の投資成果を享受することを目指して運用を行います。
3.テキサス州株式の投資にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して銘柄選定します。また、業種配分、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築します。
4.テキサス州株式の一部の個別銘柄のカバードコール(株式現物の買いとコールオプションの売り)を行います。原則として取得時において当ファンドが保有するテキサス州株式全銘柄の評価額総額の概ね50%を上限として、一部の個別銘柄に対しては概ね80%を上限としてテキサ
5.ス州株式ごとに資金動向や市況動向等を勘案して決定します。
6.通貨カバードコール(円に対する米ドルのコールオプションの売りを行うこと)を活用してオプションプレミアムの獲得も目指します。原則として取得時において当ファンドが保有する米ドル建資産総額の概ね60%を上限として、資金動向や市況動向を勘案して決定します。
ファンド概要
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際株式型-北米株式型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2016/03/29 |
信託期間 | 2026-03-25 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | S&P500<Y> |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
-2.23%
(-位) |
-10.25%
(-位) |
-7.66%
(1324位) |
1.44%
(1132位) |
10.71%
(723位) |
-
(-位) |
標準偏差 |
-
(-位) |
-
(-位) |
13.64
(383位) |
14.11
(315位) |
14.03
(194位) |
-
(-位) |
シャープレシオ |
-
(-位) |
-
(-位) |
-0.58
(1205位) |
0.10
(1016位) |
0.76
(612位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 |
|
---|---|
2年 |
|
3年 |
|
5年 |
|
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 72円 |
---|---|
明細合計 | 62円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 10円 |
売買高比率 | 0.04% |
運用会社概要
運用会社 | カレラアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | - |
取扱純資産総額 | 717億円 |
設立 | 2011年07月 |
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ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
---|---|---|
テキサス州株式ファンド | 9,070円 | 121円 |
世界メディカル関連株式オープン | 21,932円 | 151円 |
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