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アセットマネジメントOne

グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)

基準価額03/28
32,326
135(+0.42%)

グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 35.40%(412位)
純資産額 16億4300万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.892%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界各国(地域を含みます)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものも含みます)している株式(DR[預託証書]を含みます)に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。

2. 株式への投資にあたっては、日常生活に不可欠な「情報・身体・移動等の安全」を支える製品・サービスを提供する企業(「セキュリティ関連企業」)の中から、個別企業の経営陣の質や利益成長性等の分析を行い、投資銘柄を選定します。

3. 投資テーマ(IT(情報技術)、防犯、健康、環境、輸送)ごとの配分比率や流動性等を勘案のうえモデルポートフォリオを作成します。銘柄選定にあたっては、卓越した技術を有すると判断される中小型株も積極的にモデルポートフォリオに組み入れます。

4. 委託会社はクレディ・スイス・アセット・マネジメント(スイス)・リミテッドからの投資助言(モデルポートフォリオ等の情報)をもとに、投資環境や各種リスク等を勘案のうえ、ポートフォリオを構築します。なお、組入れ銘柄数は40~60銘柄程度とします。

5. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2015/12/18
信託期間 2045/12/18
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI世界株式<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
14.42%
(344位)
18.09%
(202位)
35.40%
(412位)
18.83%
(364位)
17.83%
(194位)
-
(-位)
標準偏差
1.59
(60位)
22.76
(1085位)
18.08
(940位)
18.77
(697位)
18.53
(450位)
-
(-位)
シャープレシオ
9.06
(33位)
0.80
(591位)
1.96
(593位)
1.00
(465位)
0.96
(218位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 445円
信託報酬 430円
売買委託手数料 9円
有価証券取引税 2円
保管費用等 5円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 アセットマネジメントOne
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 12兆3129億円
設立 1989年07月

口コミ・評判

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