組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 積極値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2020/04/20 |
| 信託期間 | 2053/04/15 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | Ｒｕｓｓｅｌｌ／ＮＯＭＵＲＡ小型（配当込み） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
1.99%
（151位） |
-2.59%
（630位） |
22.96%
（52位） |
12.58%
（436位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
5.43
（342位） |
10.45
（497位） |
12.58
（395位） |
15.25
（395位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.32
（148位） |
-0.26
（436位） |
1.82
（126位） |
0.82
（473位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 150円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 106円 |
| 売買委託手数料 | 20円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 24円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | カレラアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | - |
| 取扱純資産総額 | 728億円 |
| 設立 | 2011年07月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 未来の光日本小型株式ファンド（未来の光） | カレラ | ★ ★ ★ ★ | 22.66% |
11,011
(12/20)
|
3,880 |
| カレラ日本小型株式ファンド | カレラ | ★ ★ ★ ★ | 23.61% |
15,503
(12/20)
|
1,048 |
| ニッポン中小型株ファンド | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ | 11.13% |
22,490
(12/20)
|
24,354 |
| イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンド | イーストスプリ | ★ ★ ★ | 12.96% |
27,049
(12/20)
|
21,664 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,532円
+611円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,426円
+59円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,240円
+375円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
70,695円
+1,591円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
39,605円
+768円
|
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