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フィリピン株式ファンド

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基準価額

03/12

9,143 円

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2024年10月 2024年4月 2023年10月 2023年4月 2022年10月

速報と全件の違い

2024年10月25日基準

No.	銘柄	業種	上場国	構成比(%)
1	ＢＡＮＫ　ＯＦ　ＴＨＥ　ＰＨＩＬＩＰＰＩＮＥ　ＩＳＬＡＮＤＳ	銀行	フィリピン	8.84	() 【会社概要】銘柄基本情報を見る（株探）銘柄基本情報を見る（株探）株価予想を見る（みんなの株式）組入ファンド順位ファンド名運用会社リターン（1年）基準価額（円）純資産額（百万円）
2	ＡＹＡＬＡ　ＣＯＲＰ	複合企業	フィリピン	8.53	() 【会社概要】銘柄基本情報を見る（株探）銘柄基本情報を見る（株探）株価予想を見る（みんなの株式）組入ファンド順位ファンド名運用会社リターン（1年）基準価額（円）純資産額（百万円）
3	ＩＮＴＬ　ＣＯＮＴＡＩＮＥＲ　ＴＥＲＭＩＮＡＬ	倉庫・運輸	フィリピン	8.48	() 【会社概要】銘柄基本情報を見る（株探）銘柄基本情報を見る（株探）株価予想を見る（みんなの株式）組入ファンド順位ファンド名運用会社リターン（1年）基準価額（円）純資産額（百万円）
4	ＳＭ　ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴＳ　ＣＯＲＰ	投資会社	フィリピン	8.08	() 【会社概要】銘柄基本情報を見る（株探）銘柄基本情報を見る（株探）株価予想を見る（みんなの株式）組入ファンド順位ファンド名運用会社リターン（1年）基準価額（円）純資産額（百万円）
5	ＡＹＡＬＡ　ＬＡＮＤ	不動産	フィリピン	8.06	() 【会社概要】銘柄基本情報を見る（株探）銘柄基本情報を見る（株探）株価予想を見る（みんなの株式）組入ファンド順位ファンド名運用会社リターン（1年）基準価額（円）純資産額（百万円）
6	ＢＡＮＣＯ　ＤＥ　ＯＲＯ	銀行	フィリピン	7.97	() 【会社概要】銘柄基本情報を見る（株探）銘柄基本情報を見る（株探）株価予想を見る（みんなの株式）組入ファンド順位ファンド名運用会社リターン（1年）基準価額（円）純資産額（百万円）
7	ＪＯＬＬＩＢＥＥ　ＦＯＯＤＳ　ＣＯＲＰ	外食サービス	フィリピン	7.85	() 【会社概要】銘柄基本情報を見る（株探）銘柄基本情報を見る（株探）株価予想を見る（みんなの株式）組入ファンド順位ファンド名運用会社リターン（1年）基準価額（円）純資産額（百万円）
8	ＳＭ　ＰＲＩＭＥ　ＨＬＤＧＳ	不動産	フィリピン	7.56	() 【会社概要】銘柄基本情報を見る（株探）銘柄基本情報を見る（株探）株価予想を見る（みんなの株式）組入ファンド順位ファンド名運用会社リターン（1年）基準価額（円）純資産額（百万円）
9	ＧＴ　ＣＡＰＩＴＡＬ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ　ＩＮＣ	金融サービス	フィリピン	6.33	() 【会社概要】銘柄基本情報を見る（株探）銘柄基本情報を見る（株探）株価予想を見る（みんなの株式）組入ファンド順位ファンド名運用会社リターン（1年）基準価額（円）純資産額（百万円）
10	ＣＥＮＴＵＲＹ　ＰＡＣＩＦＩＣ　ＦＯＯＤ	食品	フィリピン	5.13	() 【会社概要】銘柄基本情報を見る（株探）銘柄基本情報を見る（株探）株価予想を見る（みんなの株式）組入ファンド順位ファンド名運用会社リターン（1年）基準価額（円）純資産額（百万円）
11	ＪＧ　ＳＵＭＭＩＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	複合企業	フィリピン	4.35	() 【会社概要】銘柄基本情報を見る（株探）銘柄基本情報を見る（株探）株価予想を見る（みんなの株式）組入ファンド順位ファンド名運用会社リターン（1年）基準価額（円）純資産額（百万円）
12	ＭＥＴＲＯＰＯＬＩＴＡＮ　ＢＡＮＫ＆ＴＲＵＳＴ	銀行	フィリピン	3.33	() 【会社概要】銘柄基本情報を見る（株探）銘柄基本情報を見る（株探）株価予想を見る（みんなの株式）組入ファンド順位ファンド名運用会社リターン（1年）基準価額（円）純資産額（百万円）
13	ＳＥＭＩＲＡＲＡ　ＭＩＮＩＮＧ＆ＰＯＷＥＲ　ＣＯ	石油・石炭	フィリピン	2.14	() 【会社概要】銘柄基本情報を見る（株探）銘柄基本情報を見る（株探）株価予想を見る（みんなの株式）組入ファンド順位ファンド名運用会社リターン（1年）基準価額（円）純資産額（百万円）
14	ＵＮＩＶＥＲＳＡＬ　ＲＯＢＩＮＡ　ＣＯＲＰ	食品・日用品	フィリピン	1.69	() 【会社概要】銘柄基本情報を見る（株探）銘柄基本情報を見る（株探）株価予想を見る（みんなの株式）組入ファンド順位ファンド名運用会社リターン（1年）基準価額（円）純資産額（百万円）
15	Ｄ＆Ｌ　ＩＮＤＵＳＴＲＩＥＳ　ＩＮＣ	食品	フィリピン	1.52	() 【会社概要】銘柄基本情報を見る（株探）銘柄基本情報を見る（株探）株価予想を見る（みんなの株式）組入ファンド順位ファンド名運用会社リターン（1年）基準価額（円）純資産額（百万円）
16	ＲＯＢＩＮＳＯＮＳ　ＬＡＮＤ　ＣＯＲＰ	不動産	フィリピン	1.38	() 【会社概要】銘柄基本情報を見る（株探）銘柄基本情報を見る（株探）株価予想を見る（みんなの株式）組入ファンド順位ファンド名運用会社リターン（1年）基準価額（円）純資産額（百万円）
17	ＭＥＧＡＷＯＲＬＤ　ＣＯＲＰ	不動産	フィリピン	0.93	() 【会社概要】銘柄基本情報を見る（株探）銘柄基本情報を見る（株探）株価予想を見る（みんなの株式）組入ファンド順位ファンド名運用会社リターン（1年）基準価額（円）純資産額（百万円）
18	ＳＡＮ　ＭＩＧＵＥＬ　ＦＯＯＤ＆ＢＥＶＥＲＡＧＥ	食品	フィリピン	0.30	() 【会社概要】銘柄基本情報を見る（株探）銘柄基本情報を見る（株探）株価予想を見る（みんなの株式）組入ファンド順位ファンド名運用会社リターン（1年）基準価額（円）純資産額（百万円）
19	ＡＣＥＮ　ＣＯＲＰ	再生エネルギー	フィリピン	0.05	() 【会社概要】銘柄基本情報を見る（株探）銘柄基本情報を見る（株探）株価予想を見る（みんなの株式）組入ファンド順位ファンド名運用会社リターン（1年）基準価額（円）純資産額（百万円）

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変化	銘柄	業種	国名	構成比(%)

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国別構成

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国	構成比	前回比

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ファンド名	基準価額	前日比
国際・エマージング株式オープン	13,078円	134円
アジア好利回りリート・ファンド（年１回決算型）	15,081円	0円
マイ・ウェイ・ジャパン	10,276円	50円
ストラテジック・バリュー・オープン（野村ＳＭＡ向け）	50,628円	550円
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２	9,888円	4円

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