1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-アジアオセアニア株式型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2016/04/26 |
| 信託期間 | 2053/04/25 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | フィリピン総合（ＰＳＥｉ）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-8.58%
（1614位） |
2.09%
（1527位） |
7.83%
（1343位） |
6.04%
（807位） |
1.18%
（988位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
11.86
（1130位） |
15.60
（1137位） |
15.17
（785位） |
15.29
（486位） |
19.65
（532位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
-0.73
（-位） |
0.13
（-位） |
0.52
（-位） |
0.40
（-位） |
0.06
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 110円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 76円 |
| 売買委託手数料 | 2円 |
| 有価証券取引税 | 3円 |
| 保管費用等 | 29円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | カレラアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | - |
| 取扱純資産総額 | 740億円 |
| 設立 | 2011年07月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| フィリピン株ファンド | ＣＡＭ | ★ ★ ★ | 5.04% |
9,911
(07/02)
|
676 |
| ｉＴｒｕｓｔインド株式 | ピクテ | ★ ★ ★ | 40.87% |
24,742
(07/02)
|
45,646 |
| 中欧株式ファンド | カレラ | ★ | 52.08% |
21,833
(07/02)
|
1,322 |
| 新光ピュア・インド株式ファンド | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ | 35.48% |
21,438
(07/02)
|
252,266 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
31,873円
+180円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,954円
-4円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
26,569円
+145円
|
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
63,401円
+1,586円
|
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