1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-アジアオセアニア株式型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2016/04/26 |
| 信託期間 | 2053/04/25 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | フィリピン総合（ＰＳＥｉ）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-2.13%
（1506位） |
1.75%
（1057位） |
3.88%
（1452位） |
4.69%
（909位） |
1.72%
（956位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
25.34
（1248位） |
19.15
（1026位） |
17.47
（1020位） |
15.26
（411位） |
19.98
（539位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
-0.09
（-位） |
0.08
（-位） |
0.22
（-位） |
0.31
（-位） |
0.09
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 115円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 77円 |
| 売買委託手数料 | 2円 |
| 有価証券取引税 | 4円 |
| 保管費用等 | 32円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | カレラアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | - |
| 取扱純資産総額 | 728億円 |
| 設立 | 2011年07月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| フィリピン株ファンド | ＣＡＭ | ★ ★ | 6.93% |
10,212
(12/26)
|
643 |
| ｉＴｒｕｓｔインド株式 | ピクテ | ★ ★ ★ ★ | 27.87% |
24,969
(12/26)
|
73,279 |
| 中欧株式ファンド | カレラ | ★ | 0.26% |
18,789
(12/26)
|
1,084 |
| Ｏｎｅピュア・インド株式ファンド | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ | 22.01% |
19,814
(12/26)
|
262,737 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
34,398円
+360円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,401円
+74円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,720円
+219円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
73,277円
+1,010円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,698円
+404円
|
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