ポートフォリア

みのりの投信

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基準価額09/27
14,321
-47(-0.33%)

基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 12.11%(892位)
純資産額 271億8600万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 4.40%
信託報酬 年率1.925%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、日本および海外の株式のなかから選んだ「剛・柔・善」企業への規律ある集中投資によって、”階段型”の基準価額上昇を目指します。

2. 歴史観と世界観にもとづく「大局観」と、「人」を軸にした企業・市場分析とを融合することにより、質をともなった長期成長企業を世界から選び抜き、全体最適化したポートフォリオによって、中長期的に絶対収益が得られるように運用します。

3. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いませんが、市況動向によっては一時的に為替ヘッジを行うことがあります。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2013/04/30
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク TOPIX

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
3.91%
(222位)
5.75%
(580位)
12.11%
(892位)
-2.50%
(845位)
2.93%
(744位)
-
(-位)
標準偏差
1.80
(15位)
8.09
(55位)
7.43
(3位)
17.29
(128位)
15.31
(212位)
-
(-位)
シャープレシオ
2.19
(5位)
0.71
(226位)
1.63
(529位)
-0.14
(730位)
0.19
(644位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

みのりの投信の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年
3年
5年

1万口あたり費用明細

明細合計 262円
信託報酬 246円
売買委託手数料 14円
有価証券取引税 0円
保管費用等 2円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 ポートフォリア
会社概要 -
取扱純資産総額 293億円
設立 2010年11月

口コミ・評判

  • 評価:
    投稿者:匿名さん 投稿日:2019/03/31
    ここ最近、ようやく価格が戻ってきた。長い目でみるしかないかな。
    参考になった
    7人が参考になったと回答しています。
  • 評価:
    投稿者:匿名さん 投稿日:2018/01/26
    運用方針の内容が他のファンドと比べて特徴的でおもしろい。月次レポートのコメントも独創的で毎月楽しみに読んでいる。こういった個性的な運用がもっと増えれば良いと思う。
    参考になった
    6人が参考になったと回答しています。

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