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ファイブスター投信投資顧問 minkabu 月次レポート

MASAMITSU日本株戦略ファンド

基準価額
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(確定値

運用会社が公表する基準価額です。17時以降に順次更新されます。

18,874
-83円(-0.44%) (2021/01/22)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    16.95%(303位)
  • 純資産額
    66億2000万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
イオングループ・ファンド 岡 三 ★ ★ ★ 12.83% 16,818
(01/22)
1,183
成長応援日本株ファンド(匠のワザ) 明治安田 ★ ★ ★ 24.41% 12,313
(01/22)
5,845
GS・日本株ファンド(牛若丸) G S ★ ★ ★ 15.48% 15,489
(01/22)
1,708
大和住銀日本グロース株ファンド(海のくに) 三井住友DS ★ ★ ★ 14.67% 15,299
(01/22)
2,452

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用します。

2. 国内外のマクロ分析及び重要イベントの予測を通じて投資テーマを設定し、そのテーマに合致する企業への投資を重視します。

3. 銘柄の選定においては、成長性収益性、安定性を網羅したボトムアップリサーチに基づき、個々の企業の信用力、経営力、成長力を重視し選定します。

運用会社概要

運用会社 ファイブスター投信投資顧問
会社概要 -
取扱純資産総額 126億円
設立 2009年04月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク TOPIX
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) 16.95%(303位)
設定年月日 2014/11/27 信託期間 2034/10/25
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.859% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 483円
信託報酬 284円
売買委託手数料 170円
有価証券取引税 0円
保管費用等 29円
売買高比率 0.03%

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