ファイブスター投信投資顧問

ベトナム・ロータス・ファンド(ロータス)

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基準価額05/26
19,567
864(+4.62%)

基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 53.24%(31位)
純資産額 165億9300万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率2.167%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主としてベトナムの取引所に上場しているベトナム株式、ならびに世界各国・地域(日本を含む)の取引所に上場しているベトナム関連企業の株式等に投資し、信託財産の成長を目指した運用を行います。

2. 銘柄選択は、企業収益の成長性・財務健全性・流動性等を勘案して柔軟に行います。

3. トップダウンアプローチとボトムアップアプローチの有機的融合を通じた銘柄選択を行います。

4. 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-アジアオセアニア株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+
設定年月日 2017/01/20
信託期間 2027/01/19
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCIベトナム<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
7.88%
(332位)
7.98%
(269位)
53.24%
(31位)
27.10%
(6位)
16.92%
(22位)
-
(-位)
標準偏差
28.41
(1088位)
22.05
(804位)
22.99
(970位)
29.87
(888位)
26.11
(687位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.28
(407位)
0.36
(289位)
2.32
(67位)
0.91
(95位)
0.65
(244位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ベトナム・ロータス・ファンド(ロータス)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 488円
信託報酬 353円
売買委託手数料 50円
有価証券取引税 8円
保管費用等 77円
売買高比率 0.03%

運用会社概要

運用会社 ファイブスター投信投資顧問
会社概要 -
取扱純資産総額 285億円
設立 2009年04月

口コミ・評判

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