1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 主として、マザーファンドへの投資を通じて、わが国の金融商品取引所上場株式および日経２２５指数先物取引等に実質的に投資を行い、中長期的成長を目指して運用を行います。
2. 日経２２５採用銘柄の株式を投資対象に、株価の上昇余地が大きいと目される銘柄の組入れを行います。
3. 組入株式の株価総額と同程度の日経２２５先物の売建てを組み合わせる「マーケット・ニュートラル戦略」により、株式市場の変動リスクの低減を図ります。
4. 組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国内複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2023/04/21 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 日経２２５ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
3.00%
（450位） |
-0.20%
（1214位） |
2.75%
（1207位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
4.64
（574位） |
5.11
（434位） |
4.76
（293位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.60
（-位） |
-0.07
（-位） |
0.56
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 247円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 74円 |
| 売買委託手数料 | 50円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 123円 |
| 売買高比率 | 0.03% |
| 運用会社 | ファイブスター投信投資顧問 |
|---|---|
| 会社概要 | - |
| 取扱純資産総額 | 255億円 |
| 設立 | 2009年04月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 米国株式自動配分戦略ファンド（ゴールデン・ロード） | ＳＯＭＰＯ | ★ ★ ★ ★ | 24.44% |
15,034
(12/20)
|
6,176 |
| ひふみプラス | レオス | ★ | 8.36% |
58,651
(12/20)
|
555,191 |
| ＭＡＳＡＭＩＴＳＵ日本株戦略ファンド | ファイブスター | ★ ★ | 12.57% |
20,504
(12/20)
|
3,211 |
| インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） | インベスコ | ★ ★ ★ | 26.49% |
9,426
(12/20)
|
1,741,885 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,532円
+611円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,426円
+59円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,240円
+375円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
70,695円
+1,591円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
39,605円
+768円
|
