ファイブスター日経２２５ニュートラルファンドの基本情報
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運用方針
1.主として、マザーファンドへの投資を通じて、わが国の金融商品取引所上場株式および日経２２５指数先物取引等に実質的に投資を行い、中長期的成長を目指して運用を行います。
2.日経２２５採用銘柄の株式を投資対象に、株価の上昇余地が大きいと目される銘柄の組入れを行います。
3.組入株式の株価総額と同程度の日経２２５先物の売建てを組み合わせる「マーケット・ニュートラル戦略」により、株式市場の変動リスクの低減を図ります。
4.組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-絶対収益追求型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2023/04/21 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | 日経２２５ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
0.91%
(61位) |
3.94%
(152位) |
4.15%
(388位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
| 標準偏差 |
1.40
(60位) |
3.63
(239位) |
4.69
(286位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
| シャープレシオ |
0.42
(-位) |
1.01
(-位) |
0.84
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
ファイブスター日経２２５ニュートラルファンド
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 247円 |
|---|---|
| 明細合計 | 74円 |
| 売買委託手数料 | 50円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 123円 |
| 売買高比率 | 0.03% |
運用会社概要
| 運用会社 | ファイブスター投信投資顧問 |
|---|---|
| 会社概要 | - |
| 取扱純資産総額 | 261億円 |
| 設立 | 2009年04月 |
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