みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、先進国株式、先進国国債を中心にグローバルな分散投資を行い、中長期的な信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
2. 現物投資に加えてデリバティブ取引を行い、投資環境に応じて現金等を含む各資産の実質的な配分比率を機動的に変動します。
3. 株式への投資にあたっては、日本、米国、ドイツの株式市場を代表する株価指数への連動を目指す上場投資信託証券および指数先物に投資します。
4. 国債への投資にあたっては、日本、米国、ドイツ、フランスの国債および債券先物に投資します。
5. 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
6. マザーファンドの運用に関しては、株式会社和キャピタルより投資助言を受けます。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型＋ |
| 設定年月日 | 2018/06/20 |
| 信託期間 | 2028/02/10 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（ＧＣＩマルチアセット・ストラテジーファンド） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-0.90%
（1524位） |
3.79%
（1288位） |
3.35%
（1334位） |
-1.13%
（1136位） |
-1.23%
（1124位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
1.96
（467位） |
4.85
（104位） |
4.69
（102位） |
4.18
（52位） |
3.64
（25位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
-0.46
（1209位） |
0.78
（919位） |
0.72
（943位） |
-0.26
（978位） |
-0.33
（952位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | ★ |
| 明細合計 | 36円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 33円 |
| 売買委託手数料 | 2円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | ＧＣＩアセット・マネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | - |
| 取扱純資産総額 | 141億円 |
| 設立 | 2000年04月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 野村インド債券ファンド（毎月分配型） | 野 村 | ★ ★ ★ ★ ★ | 20.47% |
7,404
(04/19)
|
114,554 |
| トヨタ自動車／トヨタグループ株式ファンド | 三井住友ＤＳ | - | 84.92% |
45,536
(04/19)
|
197,745 |
| ひふみプラス | レオス | ★ ★ ★ | 35.85% |
59,066
(04/19)
|
571,305 |
| グローバル好配当株オープン | 三井住友ＤＳ | ★ ★ | 27.96% |
12,299
(04/19)
|
63,778 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,549円
-108円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
27,860円
-222円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,390円
+27円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
50,990円
-775円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,361円
+141円
|
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