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GCIアセット・マネジメント

マルチアセット・ストラテジーファンド(なごみの杜)

基準価額
9,560
10(+0.10%)

マルチアセット・ストラテジーファンド(なごみの杜)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 6.66%(1186位)
純資産額 93億6900万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率0.7425%
実質信託報酬 年率0.7425%
信託財産留保額 0.05%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、先進国株式、先進国国債を中心にグローバルな分散投資を行い、中長期的な信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。

2. 現物投資に加えてデリバティブ取引を行い、投資環境に応じて現金等を含む各資産の実質的な配分比率を機動的に変動します。

3. 株式への投資にあたっては、日本、米国、ドイツの株式市場を代表する株価指数への連動を目指す上場投資信託証券および指数先物に投資します。

4. 国債への投資にあたっては、日本、米国、ドイツ、フランスの国債および債券先物に投資します。

5. 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。

6. マザーファンドの運用に関しては、株式会社和キャピタルより投資助言を受けます。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+
設定年月日 2018/06/20
信託期間 2028/02/10
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(GCIマルチアセット・ストラテジーファンド)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
1.88%
(673位)
4.03%
(505位)
6.66%
(1186位)
-0.96%
(972位)
-0.78%
(989位)
-
(-位)
標準偏差
0.92
(42位)
2.27
(61位)
4.11
(109位)
4.28
(47位)
3.79
(25位)
-
(-位)
シャープレシオ
1.80
(13位)
1.71
(122位)
1.60
(871位)
-0.23
(845位)
-0.20
(928位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

マルチアセット・ストラテジーファンド(なごみの杜)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 35円
信託報酬 34円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 GCIアセット・マネジメント
会社概要 -
取扱純資産総額 125億円
設立 2000年04月

口コミ・評判

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