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いちよしアセットマネジメント minkabu 月次レポート

いちよし中小型成長株ファンド(あすなろ)

基準価額(2020/09/25)
お気に入り
13,344
199円(+1.51%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    0.06%(869位)
  • 純資産額
    570億3500万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
ニッポン中小型株ファンド 三井住友DS ★ ★ 2.20% 12,875
(09/25)
15,662
SBI小型成長株ファンドジェイクール(jcool) SBI ★ ★ 3.12% 17,501
(09/25)
8,916
イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンド イーストスプリ ★ ★ -4.90% 12,438
(09/25)
2,483
野村日本小型株セレクト(野村SMA・EW向け) 野 村 ★ ★ ★ 20.18% 11,683
(09/25)
2,429

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の金融商品取引所(これに準ずるものを含みます)に上場されている中小型株式に投資し、信託財産の積極的な成長を目指して運用を行います。

2. ボトムアップ・アプローチにより、高い技術力を持つ企業、継続的に利益成長が期待される企業等の株式を発掘し、割安度等を考慮してポートフォリオを構築します。

3. 中小型株への投資にあたっては、「株式会社いちよし経済研究所」のリサーチ力を活用します。

運用会社概要

運用会社 いちよしアセットマネジメント
会社概要 -
取扱純資産総額 1997億円
設立 2014年12月

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク Russell/NOMURA中小型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) 0.06%(869位)
設定年月日 2016/06/29 信託期間 2026/06/29
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.584% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年
2年
3年
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 215円
信託報酬 200円
売買委託手数料 14円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.02%

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