組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | りそな銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2016/06/29 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | Ｒｕｓｓｅｌｌ／ＮＯＭＵＲＡ中小型 |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-0.08%
（371位） |
-0.33%
（359位） |
10.38%
（647位） |
2.26%
（688位） |
5.00%
（662位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
0.23
（1位） |
4.30
（21位） |
7.30
（35位） |
12.15
（210位） |
16.09
（306位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
-1.35
（787位） |
-0.12
（358位） |
1.41
（378位） |
0.18
（642位） |
0.31
（625位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 322円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 268円 |
| 売買委託手数料 | 53円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | いちよしアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | - |
| 取扱純資産総額 | 4667億円 |
| 設立 | 2014年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| いちよしＳＤＧｓ中小型株ファンド | いちよし | ★ ★ ★ | 6.55% |
12,298
(12/20)
|
15,772 |
| いちよしジャパン成長株ファンド（天の川） | いちよし | ★ | 4.77% |
14,625
(12/20)
|
19,225 |
| いちよし・グローバル株式ファンド（いちばん星） | 三井住友ＤＳ | ★ ★ | 20.02% |
15,190
(12/20)
|
48,918 |
| いちよし日本好配当株＆Ｊリートファンド年４回決算型（明日葉） | いちよし | ★ ★ ★ | 4.60% |
10,195
(12/20)
|
35,166 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,532円
+611円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,426円
+59円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,240円
+375円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
70,695円
+1,591円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
39,605円
+768円
|
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