1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の金融商品取引所に上場している株式およびＪリートの中から、予想配当利回り（株式）および予想分配金利回り（Ｊリート）が市場平均と比較して高く、割安と判断される銘柄を中心に投資を行い、高水準のインカムゲインの獲得を目指します。
2. 「日本好配当株マザーファンド」においては、株式会社いちよし経済研究所のリサーチ力を活用し、予想配当利回りが市場平均と比較して高く、割安と判断される銘柄を中心にポートフォリオを構築します。
3. 「いちよしＪリートマザーファンド」においては、野村不動産投資顧問株式会社が算出した各Ｊ-ＲＥＩＴの割安・割高等の結果を踏まえた助言をもとにポートフォリオを構築します。
4. 各マザーファンドへの投資割合は、「日本好配当株マザーファンド」70％、「いちよしＪリートマザーファンド」30％を中心とし、各資産の期待リターンとリスク、市場環境等によって、上下20％の範囲で決定します。
5. Ｊリートの運用に当たっては、野村不動産投資顧問株式会社から投資助言を受けます。
| 受託機関 | りそな銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国内複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2017/02/24 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ（配当込み）７０％＋東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）３０％ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-2.55%
（1428位） |
-4.55%
（1547位） |
4.69%
（1065位） |
11.53%
（107位） |
7.72%
（341位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
1.94
（167位） |
2.64
（105位） |
8.71
（743位） |
8.61
（422位） |
13.52
（612位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
-1.43
（1124位） |
-1.79
（1223位） |
0.53
（985位） |
1.34
（20位） |
0.57
（456位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 272円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 227円 |
| 売買委託手数料 | 38円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 7円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | いちよしアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | - |
| 取扱純資産総額 | 4667億円 |
| 設立 | 2014年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| いちよし中小型成長株ファンド（あすなろ） | いちよし | ★ ★ ★ | 10.38% |
17,712
(12/20)
|
81,076 |
| いちよしジャパン成長株ファンド（天の川） | いちよし | ★ | 4.77% |
14,625
(12/20)
|
19,225 |
| いちよし日本好配当株＆Ｊリートファンド年４回決算型（明日葉） | いちよし | ★ ★ ★ | 4.60% |
10,195
(12/20)
|
35,166 |
| いちよしＳＤＧｓ中小型株ファンド | いちよし | ★ ★ ★ | 6.55% |
12,298
(12/20)
|
15,772 |
この投資信託を取引したことがありますか？みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,532円
+611円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,426円
+59円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,240円
+375円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
70,695円
+1,591円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
39,605円
+768円
|
月次レポート
最新分析レポート
