レーティング
★★★
純資産額
90億4700万円
決算回数
年1回
信託報酬
年率1.364%
信託財産留保額
0.30%
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
運用方針
1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の金融商品取引所に上場している株式およびJリートの中から、予想配当利回り(株式)および予想分配金利回り(Jリート)が市場平均と比較して高く、割安と判断される銘柄を中心に投資を行い、高水準のインカムゲインの獲得を目指し
2. ます。
3. 「日本好配当株マザーファンド」においては、株式会社いちよし経済研究所のリサーチ力を活用し、予想配当利回りが市場平均と比較して高く、割安と判断される銘柄を中心にポートフォリオを構築します。
4. 「いちよしJリートマザーファンド」においては、野村不動産投資顧問株式会社が算出した各J-REITの割安・割高等の結果を踏まえた助言をもとにポートフォリオを構築します。
5. 各マザーファンドへの投資割合は、「日本好配当株マザーファンド」70%、「いちよしJリートマザーファンド」30%を中心とし、各資産の期待リターンとリスク、市場環境等によって、上下20%の範囲で決定します。
6. Jリートの運用に当たっては、野村不動産投資顧問株式会社から投資助言を受けます。
ファンド概要
レーティング
1万口あたり費用明細
運用会社概要
運用会社 | いちよしアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | - |
取扱純資産総額 | 5063億円 |
設立 | 2014年12月 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
---|---|
いちよし日本好配当株&Jリートファンド資産成長型 |
19,398円 73円 |
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