いちよしアセットマネジメント

いちよしSDGs中小型株ファンド

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基準価額06/11
11,779
12(+0.10%)

基本情報

レーティング -
リターン(1年) -(-位)
純資産額 236億3000万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.584%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の中小型株式を実質的な投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行います。

2. わが国の金融商品取引所に上場されているSDGs(Sustainable Development Goals=持続可能な開発目標)達成に関連した事業を展開する中小型株式(上場予定を含みます)の中から、ボトムアップリサーチを通じて、成長性が高く、株価水準が割安であると判断される銘柄に投資します。

3. 中小型成長企業の調査に特化した、「株式会社いちよし経済研究所」のリサーチ力を活用します。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2020/08/21
信託期間 2030/08/20
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク Russell/NOMURA中小型

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
4.54%
(327位)
4.05%
(784位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
14.72
(562位)
11.21
(501位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.31
(465位)
0.36
(680位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

いちよしSDGs中小型株ファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 -
信託報酬 -
売買委託手数料 -
有価証券取引税 -
保管費用等 -
売買高比率 -

運用会社概要

運用会社 いちよしアセットマネジメント
会社概要 -
取扱純資産総額 2623億円
設立 2014年12月

口コミ・評判

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