みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 投資信託証券への投資を通じて、日本を含む世界の主要取引所に上場されている、相対的に配当利回りと増配（配当成長）の可能性が高いと判断される株式等に投資を行います。
2. Ｓ＆Ｐ５００配当貴族指数およびＳ＆Ｐグローバル配当貴族指数の構成銘柄を主要投資対象とし、当該指数の構成銘柄以外も最大で40％程度まで組入れることを可能とします。
3. 組入れファンドは、規律あるボトムアップ・アプローチに基づき、確信度の高い世界好配当株式の30～50銘柄程度を厳選して投資を行います。さらに株式カバードコール戦略、通貨カバードコール戦略を活用し、トータル・リターンの向上を目指します。
4. 外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行いません。
5. 組入れファンドの運用は、ＴＣＷアセット・マネジメント・カンパニーが行います。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2015/10/30 |
| 信託期間 | 2025/10/27 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ世界株式＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-1.36%
（1297位） |
-4.62%
（1510位） |
-1.06%
（1497位） |
0.76%
（1176位） |
1.24%
（993位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
6.75
（458位） |
5.87
（92位） |
6.09
（17位） |
9.09
（4位） |
14.76
（80位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
-0.24
（-位） |
-0.83
（-位） |
-0.20
（-位） |
0.08
（-位） |
0.08
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 20円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 17円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 3円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | あおぞら投信 |
|---|---|
| 会社概要 | - |
| 取扱純資産総額 | 4537億円 |
| 設立 | 2014年02月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ティー・ロウ・プライス世界厳選成長株式ファンドＤコース（分配重視型・為替ヘッジなし） | Ｔロウプライス | ★ ★ ★ | 25.48% |
20,995
(02/14)
|
53,586 |
| アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 | アライアンス | ★ ★ ★ | 27.10% |
11,853
(02/14)
|
3,484,536 |
| キャピタル世界株式ファンド | キャピタル | ★ ★ ★ | 24.19% |
33,751
(02/14)
|
827,789 |
| ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（毎月分配型） | 大 和 | ★ ★ | -1.35% |
1,517
(02/14)
|
196,636 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,855円
-23円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,406円
-15円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,773円
-10円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
72,644円
+271円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,681円
+121円
|
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