あおぞら投信
あおぞら・世界配当成長株ベガ・ファンド（毎月分配型）（くらだし）
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基準価額
2,583
円
-15
(-0.58%)
あおぞら・世界配当成長株ベガ・ファンド（毎月分配型）（くらだし）の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.投資信託証券への投資を通じて、日本を含む世界の主要取引所に上場されている、相対的に配当利回りと増配（配当成長）の可能性が高いと判断される株式等に投資を行います。
2.Ｓ＆Ｐ５００配当貴族指数およびＳ＆Ｐグローバル配当貴族指数の構成銘柄を主要投資対象とし、当該指数の構成銘柄以外も最大で40％程度まで組入れることを可能とします。
3.組入れファンドは、規律あるボトムアップ・アプローチに基づき、確信度の高い世界好配当株式の30～50銘柄程度を厳選して投資を行います。さらに株式カバードコール戦略、通貨カバードコール戦略を活用し、トータル・リターンの向上を目指します。
5.組入れファンドの運用は、ＴＣＷアセット・マネジメント・カンパニーが行います。
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2015/10/30 |
| 信託期間 | 2025-10-27 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ世界株式＜Ｙ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-2.08%
(392位) |
-5.49%
(1265位) |
-9.14%
(1362位) |
-1.63%
(1131位) |
7.41%
(935位) |
-
(-位) |
| 標準偏差 |
6.27
(310位) |
5.61
(37位) |
4.86
(5位) |
8.97
(5位) |
9.97
(1位) |
-
(-位) |
| シャープレシオ |
-0.40
(-位) |
-1.04
(-位) |
-1.92
(-位) |
-0.19
(-位) |
0.74
(-位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
あおぞら・世界配当成長株ベガ・ファンド（毎月分配型）（くらだし）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 20円 |
|---|---|
| 明細合計 | 17円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 3円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | あおぞら投信 |
|---|---|
| 会社概要 | - |
| 取扱純資産総額 | 4696億円 |
| 設立 | 2014年02月 |
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