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あおぞら投信

あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2021-07(ぜんぞう2107)

お気に入りに追加 口コミ・評判 1 2件
基準価額
11,428
-1(-0.01%)

あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2021-07(ぜんぞう2107)の基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 9.12%(758位)
純資産額 20億6300万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 2.75%
信託報酬 年率1.1%
実質信託報酬 年率1.335%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、日本を含む世界の株式(新興国を含みます)および債券に広く分散投資を行うことで、インカムゲインの獲得と信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。

2. 株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図ります。

3. 配分比率は、グローバル株式:概ね5%(先進国株式4%、新興国株式1%)程度、先進国債券:概ね95%程度から開始し、1年後にグローバル株式:概ね60%(先進国株式50%、新興国株式10%)程度、先進国債券:概ね40%程度とします。

4. 基準価額が11,500円以上となった場合には、一定期間内で株式の実質的な組入比率を引き下げ、債券ならびに短期金融商品等に投資する運用に切り替えることを基本とします。

5. 組入れファンドの運用は、学術的研究に基づく運用を実践する「ディメンショナル・アイルランド・リミテッド」が行います。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+
設定年月日 2021/07/30
信託期間 2025/11/10
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI AC世界株(配当込み)<Y>(WMR最終日前日)60%+FTSE世界国債<H>40%

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-0.25%
(1247位)
-0.50%
(1252位)
9.12%
(758位)
5.17%
(636位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
0.04
(5位)
0.07
(3位)
4.06
(194位)
7.26
(265位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
-12.70
(1238位)
-9.44
(1234位)
2.22
(206位)
0.71
(401位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2021-07(ぜんぞう2107)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 114円
信託報酬 109円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 5円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 あおぞら投信
会社概要 -
取扱純資産総額 4354億円
設立 2014年02月

口コミ・評判

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  • 1 保有状況:保有中 保有年数:1年以上
    匿名さん 2023年05月23日
    日本株はバブル以降最高値。 アメリカ株も好調な中、2年近くほぼずっとマイナス。 どうすればマイナスのままでいられるのか、むしろ不思議な投資信託。 何も調べず、銀行の言うままに投資した私に責任はあるのですが、よくこんなものを1番に勧められたなと今思う。同じ時期に投資したSP500系の投資信託は今、100万円以上利益出ています。
    参考になった 44
  • 1 保有状況:保有中 保有年数:2年以上
    匿名さん 2023年05月16日
    入って2年以上たちますが、ほぼずっとマイナス10~20万円の状態のまま。 他の投資信託も5つほどやっておりますが、同じ投資金額で、 それぞれ50~80万円程度の利益がでています。 信託手数料も確か相当か高いはず。 銀行の担当者の言うことを信じてあまり深く考えず、 投資信託初心者の時に買いましたが、もう損切して他のものにしようとかと考え中です
    参考になった 54

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