あおぞら投信
あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）２０２１－０７（ぜんぞう２１０７）
口コミ・評判
1
( 2件 )
基準価額
11,402
円
-3
(-0.03%)
あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）２０２１－０７（ぜんぞう２１０７）の基本情報
月次レポート
最新分析レポート
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.外国投資信託（円建）への投資を通じて、日本を含む世界の株式（新興国を含みます）および債券に広く分散投資を行うことで、インカムゲインの獲得と信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。
2.株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図ります。
3.配分比率は、グローバル株式：概ね5％（先進国株式4％、新興国株式1％）程度、先進国債券：概ね95％程度から開始し、１年後にグローバル株式：概ね60％（先進国株式50％、新興国株式10％）程度、先進国債券：概ね40％程度とします。
4.基準価額が11,500円以上となった場合には、一定期間内で株式の実質的な組入比率を引き下げ、債券ならびに短期金融商品等に投資する運用に切り替えることを基本とします。
5.組入れファンドの運用は、学術的研究に基づく運用を実践する「ディメンショナル・アイルランド・リミテッド」が行います。
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 安全性重視型 |
| 設定年月日 | 2021/07/30 |
| 信託期間 | 2025-11-10 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ ＡＣ世界株（配当込み）＜Ｙ＞（ＷＭＲ最終日前日）６０％＋ＦＴＳＥ世界国債＜Ｈ＞４０％ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-0.13%
(114位) |
-0.45%
(596位) |
-0.51%
(627位) |
5.20%
(394位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
| 標準偏差 |
0.13
(9位) |
0.16
(8位) |
0.78
(9位) |
6.98
(282位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
| シャープレシオ |
-4.17
(881位) |
-4.73
(895位) |
-0.93
(776位) |
0.74
(305位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）２０２１－０７（ぜんぞう２１０７）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 | - |
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 103円 |
|---|---|
| 明細合計 | 99円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 4円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
| 運用会社 | あおぞら投信 |
|---|---|
| 会社概要 | - |
| 取扱純資産総額 | 4647億円 |
| 設立 | 2014年02月 |
口コミ・評判
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1
保有状況：保有中
保有年数：1年以上
匿名
さん日本株はバブル以降最高値。
アメリカ株も好調な中、2年近くほぼずっとマイナス。
どうすればマイナスのままでいられるのか、むしろ不思議な投資信託。
何も調べず、銀行の言うままに投資した私に責任はあるのですが、よくこんなものを1番に勧められたなと今思う。同じ時期に投資したSP500系の投資信託は今、100万円以上利益出ています。
1
保有状況：保有中
保有年数：2年以上
匿名
さん入って２年以上たちますが、ほぼずっとマイナス１０～２０万円の状態のまま。
他の投資信託も５つほどやっておりますが、同じ投資金額で、
それぞれ５０～８０万円程度の利益がでています。
信託手数料も確か相当か高いはず。
銀行の担当者の言うことを信じてあまり深く考えず、
投資信託初心者の時に買いましたが、もう損切して他のものにしようとかと考え中です
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| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
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