あおぞら投信
あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）２０２３－１０（ぜんぞう２３１０）
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基準価額
10,487
円
+11
(+0.11%)
あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）２０２３－１０（ぜんぞう２３１０）の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.外国投資信託（円建）への投資を通じて、日本を含む世界の株式（新興国を含みます）および債券に広く分散投資を行うことで、インカムゲインの獲得と信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。
2.設定当初は、グローバル株式：概ね5％（先進国株式4％、新興国株式1％）程度、先進国債券：概ね95％程度から開始し、1年後にグローバル株式：概ね60％（先進国株式50％、新興国株式10％）程度、先進国債券：概ね40％程度とし、株式の実質的な組入比率を計画的
3.に段階的に引き上げます。
4.基準価額が11,500円以上となった場合には、一定期間内で株式の実質的な組入比率を引き下げ、債券ならびに短期金融商品等に投資する運用に切り替えることを基本とします。
5.組入れファンドにおいて、先進国債券への投資については対円で為替ヘッジを行いますが、株式への投資については為替ヘッジを行いません。
6.組入れファンドの運用は、学術的研究に基づく運用を実践する「ディメンショナル・アイルランド・リミテッド」が行います。
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2023/10/31 |
| 信託期間 | 2027-12-20 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ ＡＣ世界株（配当込み）＜Ｙ＞（ＷＭＲ最終日前日）６０％＋ＦＴＳＥ世界国債＜Ｈ＞４０％ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-1.62%
(1001位) |
2.72%
(243位) |
3.13%
(520位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
| 標準偏差 |
5.62
(495位) |
6.52
(563位) |
5.45
(395位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
| シャープレシオ |
-0.35
(650位) |
0.38
(197位) |
0.54
(393位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）２０２３－１０（ぜんぞう２３１０）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 115円 |
|---|---|
| 明細合計 | 113円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 2円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
| 運用会社 | あおぞら投信 |
|---|---|
| 会社概要 | - |
| 取扱純資産総額 | 4647億円 |
| 設立 | 2014年02月 |
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