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ちばぎんアセットマネジメント minkabu 月次レポート

日本株好配当ファンド(年2回決算型)(配当名人)

基準価額
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(確定値

運用会社が公表する基準価額です。17時以降に順次更新されます。

11,208
66円(+0.59%) (2021/01/27)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    3.10%(725位)
  • 純資産額
    13億6000万円

日本株好配当ファンド(年2回決算型)(配当名人)のTOP

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付) AM-One ★ ★ ★ ★ 3.68% 10,478
(01/27)
7,425
日本割安株オープン(ザ・バリューオープン) 三井住友DS ★ ★ ★ 3.35% 19,703
(01/27)
1,332
日本株好配当ファンド(年1回決算型)(配当名人) ちばぎんAM ★ ★ ★ ★ 3.03% 14,995
(01/27)
2,353
日興エコファンド 日 興 ★ ★ ★ 1.84% 12,260
(01/27)
7,522

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます)に投資し、配当収益の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指します。

2. 平均配当利回りが市場平均を上回るようにポートフォリオを構築します。

3. 銘柄の選定にあたっては、予想配当利回りや市場流動性等の観点から銘柄の絞り込みを行い、その中から株価のバリュエーションや企業のファンダメンタル等を考慮して組入候補銘柄を決定します。

4. ポートフォリオの構築にあたっては、銘柄分散及び業種分散に配慮することを基本とします。

運用会社概要

運用会社 ちばぎんアセットマネジメント
会社概要 -
取扱純資産総額 325億円
設立 1986年03月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク TOPIX
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) 3.10%(725位)
設定年月日 2016/07/29 信託期間 無期限
決算回数 年2回 販売手数料(上限・税込) 2.75%
信託報酬 年率1.144% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★ ★
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 66円
信託報酬 56円
売買委託手数料 10円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

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