ちばぎんアセットマネジメント minkabu 月次レポート

日本中小型株ファンド(発掘名人)

基準価額
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(確定値

運用会社が公表する基準価額です。17時以降に順次更新されます。

14,509
-43円(-0.30%) (2021/03/03)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    55.82%(31位)
  • 純資産額
    44億8100万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
IPOリサーチ・オープン(リターン・エース) 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ ★ ★ 86.95% 16,198
(03/03)
1,748
DIAM新興市場日本株ファンド AM-One ★ ★ ★ ★ ★ 107.61% 114,436
(03/03)
16,799
日本中小型成長株発掘ファンド 三井住友DS ★ ★ ★ 48.42% 10,849
(03/03)
2,097
新興企業日本株ファンド(資産成長型) AM-One ★ ★ ★ ★ 51.46% 12,334
(03/03)
4,866

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます)のうち、中小型株式に投資し、中長期的な値上がり益の獲得を目指します。

2. 投資にあたっては、個別企業の調査・分析等を中心とした「ボトムアップ・アプローチ」に基づいて、個別銘柄の選定及びポートフォリオの構築を行います。

3. 銘柄の選定・組入れについては、企業の成長性収益性、競争優位性等の分析・評価を行い、株価のバリュエーションを踏まえた上で行います。

運用会社概要

運用会社 ちばぎんアセットマネジメント
会社概要 -
取扱純資産総額 320億円
設立 1986年03月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク Russell/NOMURA中小型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) 55.82%(31位)
設定年月日 2017/07/31 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.584% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 201円
信託報酬 163円
売買委託手数料 37円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.02%

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