組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型+ |
設定年月日 | 2017/07/31 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | Russell/NOMURA中小型 |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
-6.51%
(843位) |
6.12%
(798位) |
-1.07%
(799位) |
-0.57%
(727位) |
9.72%
(622位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
18.55
(567位) |
18.43
(550位) |
19.12
(538位) |
19.51
(491位) |
20.03
(443位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
-0.36
(750位) |
0.33
(759位) |
-0.06
(747位) |
-0.03
(691位) |
0.49
(623位) |
-
(-位) |
1年 | ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ ★ |
明細合計 | 320円 |
---|---|
信託報酬 | 220円 |
売買委託手数料 | 99円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 1円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | ちばぎんアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | - |
取扱純資産総額 | 714億円 |
設立 | 1986年03月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
次世代通信関連世界株式戦略ファンド(THE 5G) | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ ★ | 63.40% |
24,326
(07/26)
|
452,392 |
企業価値成長小型株ファンド(眼力) | AM-One | ★ ★ ★ | 4.02% |
16,509
(07/26)
|
36,923 |
グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) | 日 興 | ★ ★ ★ | 33.61% |
11,241
(07/26)
|
514,375 |
ジャパン・エクセレント | 大 和 | ★ ★ ★ ★ | 28.90% |
16,243
(07/26)
|
12,140 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
29,974円
-5円
|
2
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
25,094円
-15円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,444円
-39円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
56,578円
-42円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,461円
-86円
|