
ジャパンESGクオリティ200インデックスファンド(ESGナビ)の基本情報
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の金融商品取引所上場株式(上場予定株式を含みます)に投資し、iSTOXX MUTB JAPAN ESGクオリティ200インデックス(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
2.iSTOXX MUTB JAPAN ESGクオリティ200インデックス(配当込み)は、東京証券取引所を主たる市場とする普通株式等の中から、時価総額、流動性、ESGデータによりスクリーニングされる投資ユニバースのうち、高ROEかつ、高ROEの持続性のポテン
3.シャルの高さ、ESGマネジメントスコアの高さを評価して200銘柄を選定し算出される株価指数です。
4.対象インデックスとの連動性を維持するため、先物取引等を利用することがあります。その結果、先物を含めた株式の実質投資比率が100%を超える場合があります。
5.ESGを主要な要素として選定した投資銘柄の組入比率について100%とすることを目標としています。
ファンド概要
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 国内株式型-国内株式インデックス型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型+ |
設定年月日 | 2020/03/10 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | 独自指数 |
評価用ベンチマーク | TOPIX(配当込み) |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
-1.18%
(414位) |
-2.41%
(503位) |
1.83%
(364位) |
13.18%
(417位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
標準偏差 |
10.72
(197位) |
8.18
(180位) |
7.45
(39位) |
12.00
(239位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
シャープレシオ |
-0.14
(389位) |
-0.33
(556位) |
0.22
(320位) |
1.10
(311位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 |
|
---|---|
2年 |
|
3年 |
|
5年 | - |
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 133円 |
---|---|
明細合計 | 129円 |
売買委託手数料 | 3円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 1円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
運用会社 | ちばぎんアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | - |
取扱純資産総額 | 716億円 |
設立 | 1986年03月 |
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