1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
日本割安株オープン(ザ・バリューオープン) | 三井住友DS | ★ ★ ★ | 3.35% |
19,618
(01/22)
|
1,327 |
日本株好配当ファンド(年2回決算型)(配当名人) | ちばぎんAM | ★ ★ ★ ★ | 3.10% |
11,206
(01/22)
|
1,366 |
日興エコファンド | 日 興 | ★ ★ ★ | 1.84% |
12,289
(01/22)
|
7,551 |
年金積立エコファンド(DCエコファンド) | 日 興 | ★ ★ ★ | 1.84% |
17,963
(01/22)
|
783 |
運用会社 | ちばぎんアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | - |
取扱純資産総額 | 325億円 |
設立 | 1986年03月 |
受託機関 | 三井住友信託銀行 | ||
---|---|---|---|
分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 | ||
ベンチマーク | - | ||
評価用ベンチマーク | TOPIX | ||
投資形態 | ファミリーファンド方式 | ||
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 | リターン(1年) | 3.03%(727位) |
設定年月日 | 2016/07/29 | 信託期間 | 無期限 |
決算回数 | 年1回 | 販売手数料(上限・税込) | 2.75% |
信託報酬 | 年率1.144% | 信託財産留保額 | - |
1年 | ★ ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
5年 | - |
明細合計 | 169円 |
---|---|
信託報酬 | 146円 |
売買委託手数料 | 22円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 1円 |
売買高比率 | 0.01% |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
日本中小型株ファンド(発掘名人) | ちばぎんAM | ★ ★ ★ ★ ★ | 29.66% |
15,360
(01/22)
|
5,178 |
日本株好配当ファンド(年2回決算型)(配当名人) | ちばぎんAM | ★ ★ ★ ★ | 3.10% |
11,206
(01/22)
|
1,366 |
HSBCインドオープン | HSBC | ★ ★ | 1.20% |
20,386
(01/22)
|
65,482 |
ジャパン・エクセレント | 大 和 | ★ ★ ★ | 12.49% |
16,752
(01/22)
|
26,314 |
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