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りそなアセットマネジメント

Smart-i S&P500インデックス

基準価額
28,517
-304(-1.05%)
推計基準価額 次回更新は以降
---
推計の算出方法について

前日のS&P500の騰落率と当日午前中に発表されるTTMをもとに基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。

Smart-i S&P500インデックスの基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 40.36%(129位)
純資産額 513億1000万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.242%
実質信託報酬 年率0.242%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

基準価額
分配金込み価額
2025/01/292024/12/222024/11/192024/10/162024/09/102024/08/072024/07/042024/06/032024/04/292024/03/262024/02/2020,00022,50025,00027,500
純資産(百万円)
030,00060,000
2025/012024/122024/112024/102024/092024/082024/072024/062024/052024/042024/03
※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、米国の株式を実質的な主要投資対象とし、S&P500(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

2. 米国の金融商品取引所に上場(上場予定を含みます)されている株式のうち、S&P500(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式に投資を行います。

3. S&P500(配当込み、円換算ベース)への連動性を高めるため、米国株式の指数を対象指数としたETF上場投資信託証券)、米国の金融商品取引所に上場されている株価指数先物取引を活用することがあります。

4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 国際株式型-北米株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2020/07/29
信託期間 無期限
ベンチマーク S&P500(配当込み)<Y>
評価用ベンチマーク S&P500(配当込み)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
15.55%
(215位)
7.38%
(323位)
40.36%
(129位)
20.77%
(89位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
11.05
(685位)
16.64
(892位)
14.35
(816位)
16.76
(569位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
1.39
(195位)
0.43
(380位)
2.80
(113位)
1.24
(140位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

Smart-i S&P500インデックスの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
Created with Highcharts 8.1.2ファンド国内債券国内株式国際債券国際株式新興国債券新興国株式国内リート国際リートその他-100102030405060
48.47
23.75
0.85
-4.28
37.96
12.32
15.67
2.77
37.49
13.1
27.71
-0.64
30.94
0.29
7.42
-5.58
34.85
5.24
27.11
6.55
38.34
-1.7
23.62
9.54
25.48
15.31
15.79
-0.69
15.82
16.24
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 65円
信託報酬 51円
売買委託手数料 3円
有価証券取引税 0円
保管費用等 11円
売買高比率 0.00%

運用会社概要

運用会社 りそなアセットマネジメント
会社概要 -
取扱純資産総額 1兆5690億円
設立 2015年08月

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