1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券（リート）等への分散投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
2. 投資対象資産のうち、国内債券については、わが国の国債および埼玉県が発行する公募地方債を主要投資とするマザーファンドを組入れます。
3. 投資対象資産のうち、国内株式および先進国株式については、ＥＳＧ関連インデックスに連動する投資成果を目指すマザーファンドを組入れます。
4. 独自の定量モデルにて算出した基本的資産配分比率に基づき、ポートフォリオを構築します。基本的資産配分比率は、原則として年１回程度見直します。
5. 実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行います。
6. ＥＳＧ／ＳＤＧｓを重視した運用を行うマザーファンドと、埼玉に関連した運用を行うマザーファンドの組入比率は合計80％以上とすることを目標としています。
| 受託機関 | りそな銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2020/09/25 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（りそなグローバルバランス） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
2.36%
（882位） |
7.03%
（804位） |
11.72%
（789位） |
3.42%
（751位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
3.65
（381位） |
2.95
（160位） |
6.13
（233位） |
6.56
（215位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.63
（432位） |
2.37
（237位） |
1.91
（425位） |
0.52
（566位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 101円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 93円 |
| 売買委託手数料 | 1円 |
| 有価証券取引税 | 1円 |
| 保管費用等 | 6円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | りそなアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | - |
| 取扱純資産総額 | 1兆3906億円 |
| 設立 | 2015年08月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| アムンディ・次世代医療テクノロジー・ファンド（年２回決算型）（みらいメディカル） | アムンディ | ★ | 20.44% |
12,614
(07/02)
|
50,802 |
| ＧＳグローバル環境リーダーズ年２回決算コース（ｅｃｏＷＩＮ） | Ｇ Ｓ | ★ ★ | 19.06% |
10,940
(07/02)
|
25,523 |
| ＪＰモルガン・アメリカ成長株ファンド（為替ヘッジなし、年１回決算型）（アメリカの星） | ＪＰモルガン | ★ ★ ★ | 49.83% |
20,578
(07/02)
|
45,855 |
| アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 | アライアンス | ★ ★ ★ | 44.67% |
13,383
(07/02)
|
3,095,470 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
31,873円
+180円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,954円
-4円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
26,569円
+145円
|
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
63,401円
+1,586円
|
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