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りそなアセットマネジメント

円建グローバル公社債ファンド(円咲)

基準価額
9,823
1(+0.01%)

円建グローバル公社債ファンド(円咲)の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 1.89%(10位)
純資産額 17億3300万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.55%
信託報酬 年率0.495%
実質信託報酬 年率0.495%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、国内外の法人が発行する円建社債(金融債、劣後債を含みます)および国内外の円建公債(国債、地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債等)に投資し、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。

2. 原則として、取得時において投資適格相当の格付を取得している債券の中から、りそなアセットマネジメントが独自の信用リスク分析に基づき銘柄を厳選して投資します。

3. 残存期間が10年程度までの国内外の法人が発行する円建社債および国内外の円建公債(国内外の円建公社債)を、各残存期間の投資金額がほぼ同程度となるように組み入れたポートフォリオの構成(ラダー型運用)を目指します。

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 国内債券型-国内債券型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型
設定年月日 2021/04/23
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 野村BPI(総合)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
0.76%
(104位)
0.68%
(13位)
1.89%
(10位)
-0.50%
(14位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
1.06
(24位)
1.19
(21位)
1.41
(22位)
1.57
(15位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.50
(19位)
0.45
(17位)
1.28
(16位)
-0.32
(11位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

円建グローバル公社債ファンド(円咲)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★ ★
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 44円
信託報酬 43円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.00%

運用会社概要

運用会社 りそなアセットマネジメント
会社概要 -
取扱純資産総額 1兆5111億円
設立 2015年08月

口コミ・評判

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