九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス（九州コンチェルト）の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、世界各国の債券、株式およびリートなどの資産に分散投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
2.先進国債券、国内株式および先進国株式に投資を行う4つのマザーファンドにおいて、特にＥＳＧ／ＳＤＧｓを重視した運用を行います。
3.国内債券に投資を行うマザーファンドにおいて、九州に関連した運用を行い、九州の地方公共団体が発行する公募地方債も主要投資対象とします。
4.ＥＳＧ／ＳＤＧｓを重視した運用を行うマザーファンドと、九州に関連した運用を行うマザーファンドの組入比率は合計80％以上とすることを目標としています。
5.独自の定量モデルを用いて算出した基本的資産配分比率に基づき、ポートフォリオを構築します。基本的資産配分比率は、原則として年1回程度見直します。
ファンド概要
| 受託機関 | りそな銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2021/11/18 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス） |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-1.53%
(969位) |
1.40%
(467位) |
4.96%
(299位) |
7.55%
(342位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
| 標準偏差 |
5.98
(528位) |
5.92
(489位) |
6.59
(521位) |
8.22
(409位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
| シャープレシオ |
-0.31
(606位) |
0.19
(365位) |
0.72
(250位) |
0.91
(314位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス（九州コンチェルト）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 | - |
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 130円 |
|---|---|
| 明細合計 | 122円 |
| 売買委託手数料 | 1円 |
| 有価証券取引税 | 1円 |
| 保管費用等 | 6円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
| 運用会社 | りそなアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | - |
| 取扱純資産総額 | 1兆5702億円 |
| 設立 | 2015年08月 |
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