ラップ型ファンド・プラスESG(安定型)(R246ESG(安定型))の基本情報
レーティング |
|
---|---|
リターン(1年) | 3.68% (1012位) |
純資産額 | 7億6500万円 |
決算回数 | 年1回 |
販売手数料(上限・税込) | 2.20% |
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信託報酬 | 年率0.66% |
実質信託報酬 | 年率0.66% |
信託財産留保額 | - |
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)等への分散投資を行い、信託財産の中長期的な安定性を重視した運用を行います。
2.国内債券、先進国債券、国内株式および先進国株式に投資を行う5つのマザーファンドにおいて、特にESG/SDGsを重視した運用を行うマザーファンドの組入比率は合計80%以上とすることを目標としています。
3.運用にあたっては、目標リターンから下落するリスクを低減しつつ、目標リターンを目指します。(目標リターン:短期金利+2%、想定リスク水準:4.8%)
4.基本的資産配分は、国内債券20%、先進国債券(為替ヘッジあり)48%、国内株式6%、先進国株式16%、新興国債券2%、新興国株式2%、国内リート2%、先進国リート4%とします。
5.先を見据えたシミュレーションにより、中長期的な運用に理想的なポートフォリオを構築します。運用期間中も資産配分の見直しを行います。
ファンド概要
受託機関 | りそな銀行 |
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分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型+ |
設定年月日 | 2022/11/01 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | 合成インデックス(ラップ型ファンド・プラスESG・安定型) |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
-0.05%
(961位) |
1.03%
(1017位) |
3.68%
(1012位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
標準偏差 |
0.88
(59位) |
1.04
(26位) |
2.60
(51位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
シャープレシオ |
-0.35
(937位) |
0.76
(124位) |
1.36
(496位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 |
|
---|---|
2年 |
|
3年 | - |
5年 | - |
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 75円 |
---|---|
明細合計 | 70円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 1円 |
保管費用等 | 4円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
運用会社 | りそなアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | - |
取扱純資産総額 | 1兆5886億円 |
設立 | 2015年08月 |
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