
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045の基本情報
レーティング |
|
---|---|
リターン(1年) | 7.93% (101位) |
純資産額 | 35億3200万円 |
決算回数 | 年1回 |
販売手数料(上限・税込) | 0.00% |
---|---|
信託報酬 | 年率0.385% |
実質信託報酬 | 年率0.385% |
信託財産留保額 | - |
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)等への分散投資を行い、信託財産の着実な成長と、安定した収益の確保を目指して運用を行います。
2.設定時の基本的投資配分をもとにポートフォリオを構築後、ターゲットイヤー(2045年)までの残存年数に応じて段階的に国内および先進国の債券への実質投資割合を高めることにより、ポートフォリオの運用リスクを低下させていく運用を基本とします。
3.ターゲットイヤーにおける決算日の翌営業日より、国内および先進国の債券ならびに短期金融資産等への分散投資を行います。
4.基本的資産配分は、国内債券13%、先進国債券(為替ヘッジあり)13%、先進国債券(為替ヘッジなし)3%、新興国債券4%、国内株式7%、先進国株式43%、新興国株式7%、国内リート4%、先進国リート7%とし、ターゲットイヤーにおける決算日までの期間中、国内
5.外の経済・市場環境を対象とした調査・分析結果に基づき、原則として1年毎に見直します。(2024年3月時点)
ファンド概要
受託機関 | りそな銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 2019/04/23 |
信託期間 | 2055-03-25 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | 合成インデックス(りそなターゲットYF2045) |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
-0.85%
(637位) |
3.57%
(171位) |
7.93%
(101位) |
9.89%
(181位) |
10.93%
(109位) |
-
(-位) |
標準偏差 |
6.85
(607位) |
7.08
(604位) |
7.29
(598位) |
9.33
(540位) |
10.60
(493位) |
-
(-位) |
シャープレシオ |
-0.17
(386位) |
0.47
(114位) |
1.06
(84位) |
1.05
(210位) |
1.03
(141位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 |
|
---|---|
2年 |
|
3年 |
|
5年 |
|
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 61円 |
---|---|
明細合計 | 54円 |
売買委託手数料 | 1円 |
有価証券取引税 | 1円 |
保管費用等 | 5円 |
売買高比率 | 0.00% |
運用会社概要
運用会社 | りそなアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | - |
取扱純資産総額 | 1兆5886億円 |
設立 | 2015年08月 |
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