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りそなアセットマネジメント

Smart-i 8資産バランス安定型

基準価額
12,591
54(+0.43%)

Smart-i 8資産バランス安定型の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 7.26%(888位)
純資産額 93億8200万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.176%
実質信託報酬 年率0.185%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内、先進国および新興国債券・株式ならびに国内および先進国不動産投資信託証券(リート)等への分散投資を行い、信託財産の長期的な成長を目標とした運用を行います。

2. 各マザーファンドは対象指数(インデックス)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

3. 「基本的資産配分」は、国内債券30%、先進国債券為替ヘッジあり)30%、先進国債券為替ヘッジなし)7%、新興国債券2%、国内株式3%、先進国株式20%、新興国株式3%、国内リート2%、先進国リート3%とし、各マザーファンドに対する投資割合は、「基本的資産配分」にしたがいます。(2024年3月時点)

4. 「基本的資産配分」は、運用リスク水準の維持を目的として、各マザーファンドが運用目標とするインデックス騰落率や変動制(標準偏差)等、公開されているデータに基づく定量的な算出により、原則として年1回見直します。

5. 実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行います。

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+
設定年月日 2018/03/27
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(Smart-i8資産バランス・安定型)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
1.78%
(765位)
2.54%
(506位)
7.26%
(888位)
2.07%
(832位)
3.26%
(726位)
-
(-位)
標準偏差
2.25
(230位)
3.94
(262位)
3.37
(112位)
5.72
(140位)
5.28
(95位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.69
(224位)
0.60
(271位)
2.13
(250位)
0.36
(668位)
0.62
(425位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

Smart-i 8資産バランス安定型の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 23円
信託報酬 20円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 3円
売買高比率 0.00%

運用会社概要

運用会社 りそなアセットマネジメント
会社概要 -
取扱純資産総額 1兆5234億円
設立 2015年08月

口コミ・評判

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