1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券（リート）等への分散投資を行い、安定した収益の確保および積極性を重視した信託財産の成長を目指して運用を行います。
2. 各マザーファンドへの投資比率は、中長期的な目標リターン（円短期金利＋5％（年率））を目指して、独自の定量モデルにて算出した基本的資産配分に基づき決定します。
3. 基本的資産配分は、国内債券12％、先進国債券（為替ヘッジあり）12％、先進国債券（為替ヘッジなし）2％、新興国債券2％、国内株式12％、先進国株式40％、新興国株式8％、国内リート4％、先進国リート8％とします。（2024年3月時点）試算）
4. 各マザーファンドは、対象指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
5. 実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行います。
| 受託機関 | りそな銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2023/03/17 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（りそなＡＭ・ターゲットリターンバランスファンド・目標５％） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
4.14%
（325位） |
3.80%
（362位） |
16.08%
（313位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
5.78
（720位） |
8.13
（830位） |
6.60
（536位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.68
（-位） |
0.45
（-位） |
2.42
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 69円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 64円 |
| 売買委託手数料 | 1円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 4円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | りそなアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | - |
| 取扱純資産総額 | 1兆5234億円 |
| 設立 | 2015年08月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）（（６％）未来の箱） | りそなＡＭ | - | 19.63% |
14,323
(12/17)
|
303 |
| ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）（（３％）未来の箱） | りそなＡＭ | - | 8.26% |
11,639
(12/17)
|
118 |
| ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）（（４％）未来の箱） | りそなＡＭ | - | 12.18% |
12,525
(12/17)
|
399 |
| ＪＰモルガン・アメリカ成長株ファンド（為替ヘッジなし、年１回決算型）（アメリカの星） | ＪＰモルガン | ★ ★ ★ ★ | 40.42% |
22,137
(12/17)
|
107,534 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,697円
+199円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,573円
+101円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,408円
+121円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
70,651円
+1,373円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
39,817円
+540円
|
