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りそなアセットマネジメント

Smart-i DC全世界株式インデックス

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基準価額

13,445
-163 ( 0.46% )

Smart-i DC全世界株式インデックスの基本情報

レーティング
リターン(1年) 25.45% (424位)
純資産額 26億4300万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.1375%
実質信託報酬 年率0.1375%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

基準価額
分配金込み価額
純資産(百万円)

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1.マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む先進国および新興国の金融商品取引所に上場または店頭登録されている株式に投資し、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

2.「RM先進国株式マザーファンド」、「RM新興国株式マザーファンド」および「RM MSCIジャパン・インデックスマザーファンド」を主要投資対象とします。

3.各マザーファンド受益証券の組入比率は、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)における日本、日本を除く先進国および新興国の構成比率に合わせて決定し、各マザーファンド受益証券の組入比率の合計は、原則として高位を保ちます。

4.実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2023/09/25
信託期間 無期限
ベンチマーク MSCI AC世界株式(配当込み)<Y>
評価用ベンチマーク MSCI AC世界株式(税引後配当込み)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン 4.03%
(654位)
10.66%
(597位)
25.45%
(424位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差 6.80
(471位)
10.12
(422位)
11.54
(470位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ 0.56
(547位)
1.03
(462位)
2.19
(281位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

Smart-i DC全世界株式インデックス の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。

レーティング

1年
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

信託報酬 24円
明細合計 14円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 2円
保管費用等 7円
売買高比率 0.00%

運用会社概要

運用会社 りそなアセットマネジメント
会社概要 -
取扱純資産総額 1兆5886億円
設立 2015年08月

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