りそなつみたてラップ型ファンド(安定型)(つみたてR246(安定型))の基本情報
レーティング |
|
---|---|
リターン(1年) | 1.44% (747位) |
純資産額 | 57億7900万円 |
決算回数 | 年1回 |
販売手数料(上限・税込) | 0.00% |
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信託報酬 | 年率0.66% |
実質信託報酬 | 年率0.66% |
信託財産留保額 | - |
リターン詳細
分配金履歴
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)等への分散投資を行い、信託財産の中長期的な安定性を重視した運用を行います。
2.各マザーファンドへの投資配分比率は、5年から10年程度の目標リターン(短期金利+2%(年率))の追求および各ファンド全体の下方リスク水準(リスク水準:5.2%(年率))の低減を目指して決定するとともに、投資環境に応じて変更します。
3.基本的資産配分は、国内債券20%、先進国債券(為替ヘッジあり)48%、先進国債券(為替ヘッジなし)2%、新興国債券2%、国内株式6%、先進国株式14%、新興国株式2%、国内リート2%、先進国リート4%とします。(2024年3月時点)
4.各マザーファンドは、対象指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
ファンド概要
受託機関 | りそな銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型+ |
設定年月日 | 2022/12/21 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | 合成インデックス(りそなラップ型ファンド・安定型) |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
-0.81%
(599位) |
-0.16%
(778位) |
1.44%
(747位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
標準偏差 |
1.34
(55位) |
1.51
(38位) |
2.55
(42位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
シャープレシオ |
-0.86
(847位) |
-0.29
(720位) |
0.49
(438位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
りそなつみたてラップ型ファンド(安定型)(つみたてR246(安定型))
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
1年 |
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2年 |
|
3年 | - |
5年 | - |
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 74円 |
---|---|
明細合計 | 71円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 3円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
運用会社 | りそなアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | - |
取扱純資産総額 | 1兆5702億円 |
設立 | 2015年08月 |
口コミ・評判
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