みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券（リート）等への分散投資を行い、信託財産の中長期的な安定性を重視した運用を行います。
2. 各マザーファンドへの投資配分比率は、5年から10年程度の目標リターン（短期金利＋6％（年率））の追求および各ファンド全体の下方リスク水準（リスク水準：15.3％（年率））の低減を目指して決定するとともに、投資環境に応じて変更します。
3. 基本的資産配分は、国内債券3％、先進国債券（為替ヘッジあり）6％、先進国債券（為替ヘッジなし）2％、新興国債券2％、国内株式20％、先進国株式39％、新興国株式9％、国内リート7％、先進国リート13％とします。（2023年3月時点）試算）
4. 各マザーファンドは、対象指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
5. 実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行います。
| 受託機関 | りそな銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2022/12/21 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（りそなラップ型ファンド・成長型） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
10.89%
（184位） |
15.91%
（222位） |
29.42%
（117位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
0.72
（126位） |
10.14
（759位） |
9.47
（753位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
15.06
（58位） |
1.57
（217位） |
3.11
（172位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 119円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 113円 |
| 売買委託手数料 | 1円 |
| 有価証券取引税 | 1円 |
| 保管費用等 | 4円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | りそなアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | - |
| 取扱純資産総額 | 1兆3530億円 |
| 設立 | 2015年08月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| りそなつみたてラップ型ファンド（安定型）（つみたてＲ２４６（安定型）） | りそなＡＭ | ★ ★ | 6.21% |
10,691
(05/02)
|
2,496 |
| りそなつみたてラップ型ファンド（安定成長型）（つみたてＲ２４６（安定成長型）） | りそなＡＭ | ★ ★ ★ | 16.28% |
11,959
(05/02)
|
2,476 |
| りそなつみたてリスクコントロールファンド | りそなＡＭ | ★ ★ ★ ★ | 10.36% |
11,085
(05/02)
|
561 |
| せとうち応援株式ファンド（せとうちサポーター） | 中銀ＡＭ | ★ ★ ★ | 40.33% |
14,492
(05/02)
|
2,940 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,996円
-298円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,145円
-428円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,531円
-111円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
51,262円
-806円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,893円
+44円
|
