りそなつみたてラップ型ファンド(成長型)(つみたてR246(成長型))
口コミ募集中!投稿はこちら
基準価額
りそなつみたてラップ型ファンド(成長型)(つみたてR246(成長型))の基本情報
レーティング |
|
---|---|
リターン(1年) | 3.32% (139位) |
純資産額 | 33億3200万円 |
決算回数 | 年1回 |
販売手数料(上限・税込) | 0.00% |
---|---|
信託報酬 | 年率1.1% |
実質信託報酬 | 年率1.1% |
信託財産留保額 | - |
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)等への分散投資を行い、信託財産の中長期的な安定性を重視した運用を行います。
2.各マザーファンドへの投資配分比率は、5年から10年程度の目標リターン(短期金利+6%(年率))の追求および各ファンド全体の下方リスク水準(リスク水準:15.3%(年率))の低減を目指して決定するとともに、投資環境に応じて変更します。
3.基本的資産配分は、国内債券3%、先進国債券(為替ヘッジあり)6%、先進国債券(為替ヘッジなし)2%、新興国債券2%、国内株式14%、先進国株式49%、新興国株式10%、国内リート5%、先進国リート9%とします。(2024年3月時点)
4.試算)
5.各マザーファンドは、対象指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
ファンド概要
受託機関 | りそな銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 2022/12/21 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | 合成インデックス(りそなラップ型ファンド・成長型) |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
-5.18%
(1040位) |
0.96%
(293位) |
3.32%
(139位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
標準偏差 |
4.69
(710位) |
9.02
(720位) |
8.57
(702位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
シャープレシオ |
-1.19
(477位) |
0.07
(252位) |
0.36
(147位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 |
|
---|---|
2年 |
|
3年 | - |
5年 | - |
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 157円 |
---|---|
明細合計 | 149円 |
売買委託手数料 | 1円 |
有価証券取引税 | 1円 |
保管費用等 | 6円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
運用会社 | りそなアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | - |
取扱純資産総額 | 1兆5696億円 |
設立 | 2015年08月 |
口コミ・評判
口コミ募集中!レビューを投稿してみませんか?
口コミを投稿する
このファンドに対する、あなたの評価を教えてください!
を選択して評価
この投資信託の売買履歴を振り返りませんか?
この投資信託を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
最近見た銘柄
ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
---|---|---|
ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型) | 11,050円 | 61円 |
投資信託ランキング
5月の投資信託おすすめ銘柄5選
人気記事ランキング
関連サイト
投資・お金について学ぶ入門サイト