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りそなアセットマネジメント

FWりそな新興国債券インデックスファンド

基準価額
12,688
172(+1.37%)

FWりそな新興国債券インデックスファンドの基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 3.46%
純資産額 41億5500万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.44%
実質信託報酬 年率0.44%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)に採用されている新興国の現地通貨建て債券または新興国債券の指数を対象指数としたETFに投資し、JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

2. JPモルガンGBI―EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)への連動性を高めるため、海外の債券先物取引を活用することがあります。

3. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 国際債券型-新興国債券型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2017/01/05
信託期間 無期限
ベンチマーク JPM GBI-EM GLOBAL DIVERSIFIED<Y>
評価用ベンチマーク JPM GBI-EM GLOBAL DIVERSIFIED<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
1.47%
-2.80%
3.46%
9.27%
4.47%
-
標準偏差
7.83
7.85
6.69
7.74
10.22
-
シャープレシオ
0.16
-0.38
0.50
1.20
0.44
-

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

FWりそな新興国債券インデックスファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 52円
信託報酬 49円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 0円
保管費用等 2円
売買高比率 0.00%

運用会社概要

運用会社 りそなアセットマネジメント
会社概要 -
取扱純資産総額 1兆5111億円
設立 2015年08月

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