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マネックス・アセットマネジメント

MSVグローバル資産配分ファンドⅡ(安定型)

基準価額
12,697
-29(-0.23%)

MSVグローバル資産配分ファンドⅡ(安定型)の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 16.08%
純資産額 46億9400万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率1.4575%
実質信託報酬 年率1.6575%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. わが国または外国の金融商品取引所に上場している投資信託証券への投資を通じて、国内外の株式、債券および不動産投資信託(リート)等へ実質的に投資することにより、中長期的な信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。

2. 上場投資信託証券の資産別の組入比率については、原則として、市場環境および収益性等を勘案して決定します。

3. 投資対象の投資信託証券については、市場の流動性や運用管理に係る経費ならびに投資信託証券の発行体の信用リスク等を勘案して、組入れる銘柄を選定します。

4. 組入れている外貨建資産については、対円の為替ヘッジを行うことがあります。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2018/12/07
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(MSVグローバル資産配分Ⅱ安定型)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
1.54%
2.09%
16.08%
3.13%
3.67%
-
標準偏差
10.75
10.08
8.31
7.87
7.33
-
シャープレシオ
0.12
0.19
1.93
0.40
0.50
-

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

MSVグローバル資産配分ファンドⅡ(安定型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 181円
信託報酬 172円
売買委託手数料 6円
有価証券取引税 0円
保管費用等 3円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 マネックス・アセットマネジメント
会社概要 -
取扱純資産総額 1139億円
設立 2015年08月

口コミ・評判

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