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THEOグロース・AIファンド(世界の株式中心)

基準価額
22,312
-28(-0.13%)

THEOグロース・AIファンド(世界の株式中心)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 25.74%(611位)
純資産額 83億400万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率0.495%
実質信託報酬 年率0.495%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主として世界の上場投資信託証券(ETF)に投資し、世界中の企業の成長性に着目することにより、投資信託財産の成長をめざして運用を行います。

2. 上場投資信託証券(ETF)への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に変更を行う場合があります。

3. 組入外貨建資産については、原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によってはヘッジを実施する可能性があります。

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2018/05/17
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI AC世界株式(配当込み)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
7.52%
(743位)
4.93%
(856位)
25.74%
(611位)
15.58%
(397位)
15.96%
(377位)
-
(-位)
標準偏差
9.84
(593位)
12.90
(527位)
10.37
(320位)
13.63
(215位)
15.51
(122位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.74
(682位)
0.37
(688位)
2.47
(373位)
1.14
(292位)
1.03
(223位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

THEOグロース・AIファンド(世界の株式中心)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 102円
信託報酬 80円
売買委託手数料 7円
有価証券取引税 0円
保管費用等 15円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 お金のデザイン
会社概要 -
取扱純資産総額 488億円
設立 2013年08月

口コミ・評判

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