1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 野村信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2019/05/28 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ ＡＣ世界株式＜Ｈ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-5.87%
（1422位） |
-15.20%
（1447位） |
-23.58%
（1329位） |
9.48%
（672位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
22.11
（1072位） |
20.86
（833位） |
18.17
（691位） |
19.49
（467位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
-0.26
（1079位） |
-0.73
（1199位） |
-1.30
（1151位） |
0.49
（600位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ ★ |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 166円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 146円 |
| 売買委託手数料 | 7円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 13円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | ティー・ロウ・プライス・ジャパン |
|---|---|
| 会社概要 | - |
| 取扱純資産総額 | 9616億円 |
| 設立 | 2017年08月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ティー・ロウ・プライス世界厳選成長株式ファンドＢコース（資産成長型・為替ヘッジなし） | Ｔロウプライス | ★ | -7.89% |
17,646
(08/12)
|
211,245 |
| ティー・ロウ・プライスグローバル・テクノロジー株式ファンドＡコース（為替ヘッジあり） | Ｔロウプライス | ★ ★ | -51.72% |
7,320
(08/12)
|
47,064 |
| ＧＳフューチャー・テクノロジー・リーダーズＡコース（限定為替ヘッジ）（ｎｅｘｔＷＩＮ） | Ｇ Ｓ | ★ ★ | -36.44% |
12,484
(08/12)
|
84,965 |
| ティー・ロウ・プライスグローバル・テクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） | Ｔロウプライス | ★ ★ | -38.65% |
9,678
(08/12)
|
73,338 |
| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
19,572円
-31円
|
|
2
位
|
デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド（ゼロ・コンタクト） |
5,946円
-284円
|
|
3
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
22,977円
-357円
|
|
4
位
|
グローバル・プロスペクティブ・ファンド（イノベーティブ・フューチャー） |
11,926円
-662円
|
|
5
位
|
グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション・ファンド |
5,773円
-285円
|
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