1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、米国の株式の中で、企業の本質的価値に比較して過小評価されていると判断される株式を中心に投資を行い、信託財産の長期的な成長を図ることを目的に積極的な運用を行います。
2. 銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行います。個別企業分析にあたっては、ティー・ロウ・プライスのアナリストによる独自の企業調査情報を活用します。
3. 大型株式への投資を基本としますが、中型株式等へも投資する場合があります。なお、米国以外の企業にも投資することがあります。
4. 実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
5. 当ファンドの運用は、ティー・ロウ・プライスの「米国バリュー株式運用チーム」が担当します。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-北米株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2022/09/09 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | Ｓ＆Ｐ５００＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
9.50%
（489位） |
7.07%
（658位） |
32.31%
（258位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
10.77
（695位） |
11.88
（435位） |
11.08
（402位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.86
（487位） |
0.58
（379位） |
2.91
（101位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 96円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 86円 |
| 売買委託手数料 | 2円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 8円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | ティー・ロウ・プライス・ジャパン |
|---|---|
| 会社概要 | - |
| 取扱純資産総額 | 1兆4941億円 |
| 設立 | 2017年08月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 | アライアンス | ★ ★ ★ | 33.52% |
12,085
(12/30)
|
3,399,592 |
| フィデリティ・世界割安成長株投信Ｄコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし）（テンバガー・ハンター） | フィデリティ | ★ ★ | 21.02% |
10,693
(12/30)
|
288,869 |
| ＪＰモルガン・アメリカ成長株ファンド（為替ヘッジなし、毎月決算型）予想分配金提示型（アメリカの星） | ＪＰモルガン | ★ ★ ★ ★ | 40.27% |
12,698
(12/30)
|
50,781 |
| フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンドＤコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし） | フィデリティ | ★ ★ ★ ★ | 47.57% |
13,341
(12/30)
|
149,568 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
34,182円
-379円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,434円
-26円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,686円
-190円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
72,352円
-1,214円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,300円
-561円
|
