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ティー・ロウ・プライス・ジャパン minkabu 月次レポート

ティー・ロウ・プライス世界厳選成長株式ファンドDコース(分配重視型・為替ヘッジなし)

基準価額(2020/09/24)
お気に入り
12,753
-124円(-0.96%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    41.16%(94位)
  • 純資産額
    320億9000万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
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3,503

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、世界各国の株式(エマージング・マーケットも含みます)の中で、成長性が高いと判断される企業の株式を中心に投資を行い、信託財産の長期的な成長を図ることを目的に積極的な運用を行います。

2. 主として、上場会社の普通株式および優先株、新株予約権付社債、米国預託証券(ADR)、欧州預託証券(EDR)、グローバル預託証券(GDR)といった株関連の証券へ投資をします。

3. 銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行います。個別企業分析にあたっては、ティー・ロウ・プライスのアナリストによる独自の企業調査情報を活用します。

4. 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。

運用会社概要

運用会社 ティー・ロウ・プライス・ジャパン
会社概要 -
取扱純資産総額 6173億円
設立 2017年08月

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI AC世界株式<Y>
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+ リターン(1年) 41.16%(94位)
設定年月日 2019/05/28 信託期間 無期限
決算回数 四半期 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.683% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 -
3年 -
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 100円
信託報酬 90円
売買委託手数料 7円
有価証券取引税 0円
保管費用等 3円
売買高比率 0.02%

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