1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型 |
| 設定年月日 | 2021/11/01 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（ＨＣインカム） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
0.03%
（1120位） |
0.61%
（1251位） |
1.81%
（1164位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
1.80
（59位） |
1.32
（12位） |
2.41
（17位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
-0.03
（-位） |
0.43
（-位） |
0.75
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 115円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 106円 |
| 売買委託手数料 | 4円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 5円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | ＨＣアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | - |
| 取扱純資産総額 | 2億円 |
| 設立 | 2002年11月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| さわかみファンド | さわかみ | ★ ★ | 17.69% |
41,130
(07/22)
|
447,981 |
| 結い２１０１ | 鎌 倉 | ★ | 2.87% |
21,687
(07/22)
|
47,947 |
| みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け） | 野 村 | ★ | -0.22% |
9,988
(07/19)
|
10,690 |
| アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（予想分配金提示型）（ＧＧＯ） | アライアンス | ★ ★ | 22.94% |
11,254
(07/19)
|
940 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
31,451円
+81円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
26,292円
+64円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
10,025円
+49円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
60,868円
+396円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,429円
-163円
|
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