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農林中金バリューインベストメンツ

農林中金<パートナーズ>おおぶねグローバル(長期厳選)

基準価額04/25
21,107
186(+0.89%)

農林中金<パートナーズ>おおぶねグローバル(長期厳選)の基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 29.17%(776位)
純資産額 175億9600万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 1.65%
信託報酬 年率0.33%
実質信託報酬 年率0.33%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、北米、欧州、日本の上場株式を主要投資対象とし、圧倒的な競争力を有する企業への長期厳選投資により、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2. 主として北米(米国、カナダ)、欧州(ドイツ、イタリア、フランス、スペイン、ベルギー、オランダ、オーストリア、ポルトガル、フィンランド、アイルランド、イギリス、スイス、スウェーデン、デンマーク、ノルウェー)、日本の取引所に上場されている株式に投資します。

3. 海外および国内の深い企業調査を通じ、高い産業付加価値、圧倒的な競争優位性、長期的な潮流の3つの基準を満たす「構造的に強靭な企業」を選定。確信度が高いと考えられる20~30銘柄程度を厳選し長期投資を行うことで、長期安定的なリターン獲得を目指します。

4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行いません。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2020/03/19
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI世界株式<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
11.39%
(830位)
19.24%
(695位)
29.17%
(776位)
14.13%
(560位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
6.02
(698位)
12.00
(416位)
12.48
(543位)
14.74
(392位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
1.89
(816位)
1.60
(471位)
2.34
(612位)
0.96
(481位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

農林中金<パートナーズ>おおぶねグローバル(長期厳選)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 77円
信託報酬 51円
売買委託手数料 11円
有価証券取引税 0円
保管費用等 15円
売買高比率 0.00%

運用会社概要

運用会社 農林中金バリューインベストメンツ
会社概要 -
取扱純資産総額 242億円
設立 2014年10月

口コミ・評判

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