農林中金＜パートナーズ＞おおぶねグローバル（長期厳選）の基本情報
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運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、北米、欧州、日本の上場株式を主要投資対象とし、圧倒的な競争力を有する企業への長期厳選投資により、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
2.主として北米（米国、カナダ）、欧州（ドイツ、イタリア、フランス、スペイン、ベルギー、オランダ、オーストリア、ポルトガル、フィンランド、アイルランド、イギリス、スイス、スウェーデン、デンマーク、ノルウェー）、日本の取引所に上場されている株式に投資します。
3.海外および国内の深い企業調査を通じ、高い産業付加価値、圧倒的な競争優位性、長期的な潮流の3つの基準を満たす「構造的に強靭な企業」を選定。確信度が高いと考えられる20～30銘柄程度を厳選し長期投資を行うことで、長期安定的なリターン獲得を目指します。
ファンド概要
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2020/03/19 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ世界株式＜Ｙ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-6.02%
(711位) |
-2.06%
(1008位) |
-3.74%
(1159位) |
9.17%
(565位) |
14.75%
(660位) |
-
(-位) |
| 標準偏差 |
6.60
(336位) |
8.16
(106位) |
8.45
(112位) |
12.95
(202位) |
13.48
(133位) |
-
(-位) |
| シャープレシオ |
-0.97
(817位) |
-0.29
(996位) |
-0.47
(1121位) |
0.70
(450位) |
1.09
(487位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
農林中金＜パートナーズ＞おおぶねグローバル（長期厳選）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 601円 |
|---|---|
| 明細合計 | 577円 |
| 売買委託手数料 | 11円 |
| 有価証券取引税 | 2円 |
| 保管費用等 | 11円 |
| 売買高比率 | 0.03% |
運用会社概要
| 運用会社 | 農林中金バリューインベストメンツ |
|---|---|
| 会社概要 | - |
| 取扱純資産総額 | 298億円 |
| 設立 | 2014年10月 |
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|---|---|---|
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