ＶＴＸ ＤＣダイナミックバランスファンド（安定成長型）
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基準価額
レーティング
★★
純資産額
67億2400万円
決算回数
年1回
信託報酬
年率0.825%
信託財産留保額
-
リターン（1年）
-2.03%
直近分配金
0円
販売手数料 （上限・税込）
0.00%
実質信託報酬
年率0.825%
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
運用方針
1. マザーファンドへの投資を通じて、主として日本株式、先進国株式、新興国株式、日本国債、先進国債券、新興国債券、国内REIT、先進国REITに投資を行い、リスクをコントロールしながら信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。
2. マザーファンドにおける各資産への投資は、原則として先物取引の活用または上場投資信託への投資を通じて行います。
3. 中長期的にはリスク分散されたポートフォリオが効率的であるという前提のもと、各資産のリスク寄与度が等しいリスクパリティポートフォリオから期待リターンを推定し、目標リスク水準（年率4％）における期待リターンが最大となるように各資産の実質組入比率を決定し、ベー
4. スラインポートフォリオを構築します。
5. 景気サイクル、投資家センチメント等についての定量分析に基づいてベースラインポートフォリオを調整し、各資産の最終的な実質組入比率である戦略ポートフォリオを構築します。
6. 株式および債券への投資にあたっては、株価または長期金利の趨勢に影響を与えると考えられる複数のファクターについての定量分析に基づいて投資対象市場を選別します。
ファンド概要
レーティング
1万口あたり費用明細
運用会社概要
| 運用会社 | バーテックス・インベストメント・ソリューションズ |
|---|---|
| 会社概要 | - |
| 取扱純資産総額 | 292億円 |
| 設立 | 2022年08月 |
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| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ＶＴＸ ＤＣダイナミックバランスファンド（安定成長型） |
10,366円 19円 |
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