1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、主として、わが国の金融商品取引所に上場している株式のうち上場後5年以内の中小型株式および未上場株式等のうち2年以内に上場を予定する銘柄を中心に投資し、値上がり益の獲得を目指します。
2. ＩＰＯ（新規公開）後5年以内の中小型株式に対するボトムアップ・リサーチを通じて、現在の株価と本来のフェアバリューが乖離した銘柄を絞り込み、集中的に投資を行います。保有する上場株式は最大50銘柄程度を目安とします。
3. 未上場株式等への投資にあたっては、主に投資後2年以内にＩＰＯを目指す上場準備企業を発掘し、投資します。未上場株式等への投資比率は信託財産の純資産総額の5～10％程度を目安とします。
4. 上場前から投資先のIR等の支援を行うことで、上場後には株価が早期にフェアバリューへと収れんするよう取り組みます。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | － |
| 設定年月日 | 2024/12/13 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | Ｒｕｓｓｅｌｌ／ＮＯＭＵＲＡ小型バリュー（配当込み） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
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-
（-位） |
-
（-位） |
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（-位） |
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（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
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標準偏差
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-
（-位） |
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（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
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（-位） |
-
（-位） |
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シャープレシオ
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（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | - |
|---|---|
| 信託報酬 | - |
| 売買委託手数料 | - |
| 有価証券取引税 | - |
| 保管費用等 | - |
| 売買高比率 | - |
| 運用会社 | ｆｕｎｄｎｏｔｅ |
|---|---|
| 会社概要 | - |
| 取扱純資産総額 | - |
| 設立 | 2021年08月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| たわらノーロードインド株式Ｎｉｆｔｙ５０ | ＡＭ－Ｏｎｅ | - | - |
10,005
(12/18)
|
172 |
| ｉＦｒｅｅＰｌｕｓ 世界トレンド・テクノロジー株（Ｚテック２０） | 大 和 | - | - |
10,288
(12/18)
|
2,360 |
| 小型ブルーチップオープン | 野 村 | ★ ★ ★ ★ | 15.91% |
22,889
(12/19)
|
24,176 |
| フィデリティ・日本小型株・ファンド | フィデリティ | ★ ★ ★ | 6.06% |
49,210
(12/19)
|
29,102 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,659円
-247円
|
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2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,474円
-127円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,305円
-219円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
71,601円
-1,096円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,045円
-590円
|
