fundnoteIPOクロスオーバーファンド(匠のファンドあけぼの)
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基準価額
fundnoteIPOクロスオーバーファンド(匠のファンドあけぼの)の基本情報
レーティング | - |
---|---|
リターン(1年) | - (-) |
純資産額 | 22億5900万円 |
決算回数 | 年1回 |
販売手数料(上限・税込) | 0.00% |
---|---|
信託報酬 | 年率1.98% |
実質信託報酬 | 年率1.98% |
信託財産留保額 | 1.00% |
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、主として、わが国の金融商品取引所に上場している株式のうち上場後5年以内の中小型株式および未上場株式等のうち2年以内に上場を予定する銘柄を中心に投資し、値上がり益の獲得を目指します。
2.IPO(新規公開)後5年以内の中小型株式に対するボトムアップ・リサーチを通じて、現在の株価と本来のフェアバリューが乖離した銘柄を絞り込み、集中的に投資を行います。保有する上場株式は最大50銘柄程度を目安とします。
3.未上場株式等への投資にあたっては、主に投資後2年以内にIPOを目指す上場準備企業を発掘し、投資します。未上場株式等への投資比率は信託財産の純資産総額の5~10%程度を目安とします。
4.上場前から投資先のIR等の支援を行うことで、上場後には株価が早期にフェアバリューへと収れんするよう取り組みます。
ファンド概要
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
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分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | - |
設定年月日 | 2024/12/13 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | Russell/NOMURA小型バリュー(配当込み) |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
3.22%
(8位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
標準偏差 |
1.20
(1位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
シャープレシオ |
2.29
(1位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 | - |
---|---|
2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 0円 |
---|---|
明細合計 | 0円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 0円 |
売買高比率 | 0.00% |
運用会社概要
運用会社 | fundnote |
---|---|
会社概要 | - |
取扱純資産総額 | 212億円 |
設立 | 2021年08月 |
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